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诺安鼎利混合A基金净值查询(006005)

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今天最新净值 1.3921 0.0017 0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3761 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3921
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2935亿
  • 最近资产：5.32亿元
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：孔宪政 张立 周颖恺
近半年诺安鼎利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,诺安鼎利混合A(006005)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006005 诺安鼎利混合A 1.3967 1.3967 1.3921 1.3921 0.0046 0.33%
2026-09-17 006005 诺安鼎利混合A 1.3921 1.3921 1.3904 1.3904 0.0017 0.12%
2026-09-16 006005 诺安鼎利混合A 1.3904 1.3904 1.3855 1.3855 0.0049 0.35%
2026-09-15 006005 诺安鼎利混合A 1.3855 1.3855 1.3899 1.3899 -0.0044 -0.32%
2026-09-14 006005 诺安鼎利混合A 1.3899 1.3899 1.3881 1.3881 0.0018 0.13%
2026-09-11 006005 诺安鼎利混合A 1.3881 1.3881 1.3945 1.3945 -0.0064 -0.46%
2026-09-10 006005 诺安鼎利混合A 1.3945 1.3945 1.3988 1.3988 -0.0043 -0.31%
2026-09-09 006005 诺安鼎利混合A 1.3988 1.3988 1.3998 1.3998 -0.0010 -0.07%
2026-09-08 006005 诺安鼎利混合A 1.3998 1.3998 1.3984 1.3984 0.0014 0.10%
2026-09-07 006005 诺安鼎利混合A 1.3984 1.3984 1.3968 1.3968 0.0016 0.11%
2026-09-04 006005 诺安鼎利混合A 1.3968 1.3968 1.3975 1.3975 -0.0007 -0.05%
2026-09-03 006005 诺安鼎利混合A 1.3975 1.3975 1.3978 1.3978 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 006005 诺安鼎利混合A 1.3978 1.3978 1.4008 1.4008 -0.0030 -0.21%
2026-09-01 006005 诺安鼎利混合A 1.4008 1.4008 1.3996 1.3996 0.0012 0.09%
2026-08-31 006005 诺安鼎利混合A 1.3996 1.3996 1.3967 1.3967 0.0029 0.21%
2026-08-28 006005 诺安鼎利混合A 1.3967 1.3967 1.3953 1.3953 0.0014 0.10%
2026-08-27 006005 诺安鼎利混合A 1.3953 1.3953 1.3926 1.3926 0.0027 0.19%
2026-08-26 006005 诺安鼎利混合A 1.3926 1.3926 1.3919 1.3919 0.0007 0.05%
2026-08-25 006005 诺安鼎利混合A 1.3919 1.3919 1.3877 1.3877 0.0042 0.30%
2026-08-24 006005 诺安鼎利混合A 1.3877 1.3877 1.3908 1.3908 -0.0031 -0.22%
2026-08-21 006005 诺安鼎利混合A 1.3908 1.3908 1.3913 1.3913 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 006005 诺安鼎利混合A 1.3913 1.3913 1.3887 1.3887 0.0026 0.19%
2026-08-19 006005 诺安鼎利混合A 1.3887 1.3887 1.3934 1.3934 -0.0047 -0.34%
2026-08-18 006005 诺安鼎利混合A 1.3934 1.3934 1.3916 1.3916 0.0018 0.13%
2026-08-17 006005 诺安鼎利混合A 1.3916 1.3916 1.3855 1.3855 0.0061 0.44%
2026-08-14 006005 诺安鼎利混合A 1.3855 1.3855 1.3839 1.3839 0.0016 0.12%
2026-08-13 006005 诺安鼎利混合A 1.3839 1.3839 1.3869 1.3869 -0.0030 -0.22%
2026-08-12 006005 诺安鼎利混合A 1.3869 1.3869 1.3849 1.3849 0.0020 0.14%
2026-08-11 006005 诺安鼎利混合A 1.3849 1.3849 1.3864 1.3864 -0.0015 -0.11%
2026-08-10 006005 诺安鼎利混合A 1.3864 1.3864 1.3822 1.3822 0.0042 0.30%
2026-08-07 006005 诺安鼎利混合A 1.3822 1.3822 1.3794 1.3794 0.0028 0.20%
2026-08-06 006005 诺安鼎利混合A 1.3794 1.3794 1.3780 1.3780 0.0014 0.10%
2026-08-05 006005 诺安鼎利混合A 1.3780 1.3780 1.3756 1.3756 0.0024 0.17%
2026-08-04 006005 诺安鼎利混合A 1.3756 1.3756 1.3720 1.3720 0.0036 0.26%
2026-08-03 006005 诺安鼎利混合A 1.3720 1.3720 1.3662 1.3662 0.0058 0.42%
2026-07-31 006005 诺安鼎利混合A 1.3662 1.3662 1.3623 1.3623 0.0039 0.29%
2026-07-30 006005 诺安鼎利混合A 1.3623 1.3623 1.3625 1.3625 -0.0002 -0.01%
2026-07-29 006005 诺安鼎利混合A 1.3625 1.3625 1.3570 1.3570 0.0055 0.41%
2026-07-28 006005 诺安鼎利混合A 1.3570 1.3570 1.3571 1.3571 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006005 诺安鼎利混合A 1.3571 1.3571 1.3435 1.3435 0.0136 1.01%
2026-07-24 006005 诺安鼎利混合A 1.3435 1.3435 1.3505 1.3505 -0.0070 -0.52%
2026-07-23 006005 诺安鼎利混合A 1.3505 1.3505 1.3454 1.3454 0.0051 0.38%
2026-07-22 006005 诺安鼎利混合A 1.3454 1.3454 1.3482 1.3482 -0.0028 -0.21%
2026-07-21 006005 诺安鼎利混合A 1.3482 1.3482 1.3475 1.3475 0.0007 0.05%
2026-07-20 006005 诺安鼎利混合A 1.3475 1.3475 1.3506 1.3506 -0.0031 -0.23%
2026-07-17 006005 诺安鼎利混合A 1.3506 1.3506 1.3603 1.3603 -0.0097 -0.71%
2026-07-16 006005 诺安鼎利混合A 1.3603 1.3603 1.3608 1.3608 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 006005 诺安鼎利混合A 1.3608 1.3608 1.3569 1.3569 0.0039 0.29%
2026-07-14 006005 诺安鼎利混合A 1.3569 1.3569 1.3516 1.3516 0.0053 0.39%
2026-07-13 006005 诺安鼎利混合A 1.3516 1.3516 1.3579 1.3579 -0.0063 -0.46%
2026-07-10 006005 诺安鼎利混合A 1.3579 1.3579 1.3551 1.3551 0.0028 0.21%
2026-07-09 006005 诺安鼎利混合A 1.3551 1.3551 1.3552 1.3552 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006005 诺安鼎利混合A 1.3552 1.3552 1.3571 1.3571 -0.0019 -0.14%
2026-07-07 006005 诺安鼎利混合A 1.3571 1.3571 1.3645 1.3645 -0.0074 -0.54%
2026-07-06 006005 诺安鼎利混合A 1.3645 1.3645 1.3642 1.3642 0.0003 0.02%
2026-07-03 006005 诺安鼎利混合A 1.3642 1.3642 1.3602 1.3602 0.0040 0.29%
2026-07-02 006005 诺安鼎利混合A 1.3602 1.3602 1.3600 1.3600 0.0002 0.01%
2026-07-01 006005 诺安鼎利混合A 1.3600 1.3600 1.3533 1.3533 0.0067 0.50%
2026-06-30 006005 诺安鼎利混合A 1.3533 1.3533 1.3548 1.3548 -0.0015 -0.11%
2026-06-29 006005 诺安鼎利混合A 1.3548 1.3548 1.3523 1.3523 0.0025 0.18%
2026-06-26 006005 诺安鼎利混合A 1.3523 1.3523 1.3595 1.3595 -0.0072 -0.53%
2026-06-25 006005 诺安鼎利混合A 1.3595 1.3595 1.3619 1.3619 -0.0024 -0.18%
2026-06-24 006005 诺安鼎利混合A 1.3619 1.3619 1.3646 1.3646 -0.0027 -0.20%
2026-06-23 006005 诺安鼎利混合A 1.3646 1.3646 1.3652 1.3652 -0.0006 -0.04%
2026-06-22 006005 诺安鼎利混合A 1.3652 1.3652 1.3611 1.3611 0.0041 0.30%
2026-06-18 006005 诺安鼎利混合A 1.3611 1.3611 1.3633 1.3633 -0.0022 -0.16%
2026-06-17 006005 诺安鼎利混合A 1.3633 1.3633 1.3658 1.3658 -0.0025 -0.18%
2026-06-16 006005 诺安鼎利混合A 1.3658 1.3658 1.3666 1.3666 -0.0008 -0.06%
2026-06-15 006005 诺安鼎利混合A 1.3666 1.3666 1.3647 1.3647 0.0019 0.14%
2026-06-12 006005 诺安鼎利混合A 1.3647 1.3647 1.3602 1.3602 0.0045 0.33%
2026-06-11 006005 诺安鼎利混合A 1.3602 1.3602 1.3625 1.3625 -0.0023 -0.17%
2026-06-10 006005 诺安鼎利混合A 1.3625 1.3625 1.3640 1.3640 -0.0015 -0.11%
2026-06-09 006005 诺安鼎利混合A 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.22%
2026-06-08 006005 诺安鼎利混合A 1.3610 1.3610 1.3696 1.3696 -0.0086 -0.63%
2026-06-05 006005 诺安鼎利混合A 1.3696 1.3696 1.3704 1.3704 -0.0008 -0.06%
2026-06-04 006005 诺安鼎利混合A 1.3704 1.3704 1.3752 1.3752 -0.0048 -0.35%
2026-06-03 006005 诺安鼎利混合A 1.3752 1.3752 1.3769 1.3769 -0.0017 -0.12%
2026-06-02 006005 诺安鼎利混合A 1.3769 1.3769 1.3797 1.3797 -0.0028 -0.20%
2026-06-01 006005 诺安鼎利混合A 1.3797 1.3797 1.3758 1.3758 0.0039 0.28%
2026-05-29 006005 诺安鼎利混合A 1.3758 1.3758 1.3785 1.3785 -0.0027 -0.20%
2026-05-28 006005 诺安鼎利混合A 1.3785 1.3785 1.3788 1.3788 -0.0003 -0.02%
2026-05-27 006005 诺安鼎利混合A 1.3788 1.3788 1.3812 1.3812 -0.0024 -0.17%
2026-05-26 006005 诺安鼎利混合A 1.3812 1.3812 1.3817 1.3817 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 006005 诺安鼎利混合A 1.3817 1.3817 1.3816 1.3816 0.0001 0.01%
2026-05-22 006005 诺安鼎利混合A 1.3816 1.3816 1.3778 1.3778 0.0038 0.28%
2026-05-21 006005 诺安鼎利混合A 1.3778 1.3778 1.3863 1.3863 -0.0085 -0.61%
2026-05-20 006005 诺安鼎利混合A 1.3863 1.3863 1.3879 1.3879 -0.0016 -0.12%
2026-05-19 006005 诺安鼎利混合A 1.3879 1.3879 1.3859 1.3859 0.0020 0.14%
2026-05-18 006005 诺安鼎利混合A 1.3859 1.3859 1.3858 1.3858 0.0001 0.01%
2026-05-15 006005 诺安鼎利混合A 1.3858 1.3858 1.3883 1.3883 -0.0025 -0.18%
2026-05-14 006005 诺安鼎利混合A 1.3883 1.3883 1.3929 1.3929 -0.0046 -0.33%
2026-05-13 006005 诺安鼎利混合A 1.3929 1.3929 1.3903 1.3903 0.0026 0.19%
2026-05-12 006005 诺安鼎利混合A 1.3903 1.3903 1.3928 1.3928 -0.0025 -0.18%
2026-05-11 006005 诺安鼎利混合A 1.3928 1.3928 1.3897 1.3897 0.0031 0.22%
2026-05-08 006005 诺安鼎利混合A 1.3897 1.3897 1.3881 1.3881 0.0016 0.12%
2026-04-30 006005 诺安鼎利混合A 1.3821 1.3821 1.3820 1.3820 0.0001 0.01%
2026-04-29 006005 诺安鼎利混合A 1.3820 1.3820 1.3779 1.3779 0.0041 0.30%
2026-04-28 006005 诺安鼎利混合A 1.3779 1.3779 1.3784 1.3784 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 006005 诺安鼎利混合A 1.3784 1.3784 1.3786 1.3786 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 006005 诺安鼎利混合A 1.3786 1.3786 1.3800 1.3800 -0.0014 -0.10%
2026-04-23 006005 诺安鼎利混合A 1.3800 1.3800 1.3822 1.3822 -0.0022 -0.16%
2026-04-22 006005 诺安鼎利混合A 1.3822 1.3822 1.3807 1.3807 0.0015 0.11%
2026-04-21 006005 诺安鼎利混合A 1.3807 1.3807 1.3785 1.3785 0.0022 0.16%
2026-04-20 006005 诺安鼎利混合A 1.3785 1.3785 1.3766 1.3766 0.0019 0.14%
2026-04-17 006005 诺安鼎利混合A 1.3766 1.3766 1.3772 1.3772 -0.0006 -0.04%
2026-04-16 006005 诺安鼎利混合A 1.3772 1.3772 1.3723 1.3723 0.0049 0.36%
2026-04-15 006005 诺安鼎利混合A 1.3723 1.3723 1.3723 1.3723 0.0000 0.00%
2026-04-14 006005 诺安鼎利混合A 1.3723 1.3723 1.3698 1.3698 0.0025 0.18%
2026-04-13 006005 诺安鼎利混合A 1.3698 1.3698 1.3708 1.3708 -0.0010 -0.07%
2026-04-10 006005 诺安鼎利混合A 1.3708 1.3708 1.3677 1.3677 0.0031 0.23%
2026-04-09 006005 诺安鼎利混合A 1.3677 1.3677 1.3704 1.3704 -0.0027 -0.20%
2026-04-08 006005 诺安鼎利混合A 1.3704 1.3704 1.3601 1.3601 0.0103 0.76%
2026-04-07 006005 诺安鼎利混合A 1.3601 1.3601 1.3590 1.3590 0.0011 0.08%
2026-04-03 006005 诺安鼎利混合A 1.3590 1.3590 1.3649 1.3649 -0.0059 -0.43%
2026-04-02 006005 诺安鼎利混合A 1.3649 1.3649 1.3694 1.3694 -0.0045 -0.33%
2026-04-01 006005 诺安鼎利混合A 1.3694 1.3694 1.3656 1.3656 0.0038 0.28%
2026-03-31 006005 诺安鼎利混合A 1.3656 1.3656 1.3698 1.3698 -0.0042 -0.31%
2026-03-30 006005 诺安鼎利混合A 1.3698 1.3698 1.3694 1.3694 0.0004 0.03%
2026-03-27 006005 诺安鼎利混合A 1.3694 1.3694 1.3666 1.3666 0.0028 0.20%
2026-03-26 006005 诺安鼎利混合A 1.3666 1.3666 1.3694 1.3694 -0.0028 -0.20%
2026-03-25 006005 诺安鼎利混合A 1.3694 1.3694 1.3625 1.3625 0.0069 0.51%
2026-03-24 006005 诺安鼎利混合A 1.3625 1.3625 1.3541 1.3541 0.0084 0.62%
2026-03-23 006005 诺安鼎利混合A 1.3541 1.3541 1.3689 1.3689 -0.0148 -1.08%
2026-03-20 006005 诺安鼎利混合A 1.3689 1.3689 1.3745 1.3745 -0.0056 -0.41%
2026-03-19 006005 诺安鼎利混合A 1.3745 1.3745 1.3798 1.3798 -0.0053 -0.38%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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