净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通精选混合 | 0.6143 | 0.44% |
恒生前海恒裕债券C | 1.0569 | 0.09% |
恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0409 | 0.08% |
恒生前海恒裕债券A | 1.0245 | 0.08% |
恒生前海恒利纯债A | 1.0296 | 0.08% |
恒生前海恒利纯债C | 1.0607 | 0.08% |
恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0675 | 0.07% |
恒生前海恒源天利债券A | 1.0108 | 0.07% |
恒生前海恒源天利债券C | 0.9940 | 0.07% |
恒生前海短债债券A | 1.1061 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7682 | 0.47% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7656 | 0.47% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |