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国联安增鑫纯债A基金净值查询(006152)

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今天最新净值 1.0685 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1925
  • 成立日期：2019-01-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4865亿
  • 最近资产：10.95亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：张蕙显
近半年国联安增鑫纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联安增鑫纯债A(006152)基金累计收益率0.87%
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2026-09-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 1.1925 1.0685 1.1925 0.0000 0.00%
2026-09-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 1.1925 1.0684 1.1924 0.0001 0.01%
2026-09-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.0684 1.1924 1.0682 1.1922 0.0002 0.02%
2026-09-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0682 1.1922 1.0682 1.1922 0.0000 0.00%
2026-09-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.0682 1.1922 1.0681 1.1921 0.0001 0.01%
2026-09-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.0681 1.1921 1.0681 1.1921 0.0000 0.00%
2026-09-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.0681 1.1921 1.0680 1.1920 0.0001 0.01%
2026-09-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.0680 1.1920 1.0678 1.1918 0.0002 0.02%
2026-09-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0678 1.1918 1.0677 1.1917 0.0001 0.01%
2026-09-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.0677 1.1917 1.0676 1.1916 0.0001 0.01%
2026-09-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.0676 1.1916 1.0676 1.1916 0.0000 0.00%
2026-09-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.0676 1.1916 1.0675 1.1915 0.0001 0.01%
2026-08-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.0675 1.1915 1.0674 1.1914 0.0001 0.01%
2026-08-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0674 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.0674 1.1914 1.0672 1.1912 0.0002 0.02%
2026-08-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.0672 1.1912 1.0673 1.1913 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0673 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0673 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.0673 1.1913 1.0672 1.1912 0.0001 0.01%
2026-08-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.0672 1.1912 1.0671 1.1911 0.0001 0.01%
2026-08-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.0671 1.1911 1.0670 1.1910 0.0001 0.01%
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2026-08-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0669 1.1909 0.0000 0.00%
2026-08-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0669 1.1909 0.0000 0.00%
2026-08-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.0669 1.1909 1.0667 1.1907 0.0002 0.02%
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2026-08-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0666 1.1906 0.0000 0.00%
2026-08-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0666 1.1906 1.0665 1.1905 0.0001 0.01%
2026-08-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.0665 1.1905 1.0664 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.0664 1.1904 1.0663 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0663 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0663 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0663 1.1903 1.0664 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.0664 1.1904 1.1203 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1203 1.1903 1.1203 1.1903 0.0000 0.00%
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2026-07-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1203 1.1903 1.1202 1.1902 0.0001 0.01%
2026-07-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.1202 1.1902 1.1201 1.1901 0.0001 0.01%
2026-07-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.1201 1.1901 1.1201 1.1901 0.0000 0.00%
2026-07-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1201 1.1901 1.1200 1.1900 0.0001 0.01%
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2026-07-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.1200 1.1900 1.1199 1.1899 0.0001 0.01%
2026-07-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.1199 1.1899 1.1199 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.1199 1.1899 1.1199 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.1199 1.1899 1.1198 1.1898 0.0001 0.01%
2026-07-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1198 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1198 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.1198 1.1898 1.1197 1.1897 0.0001 0.01%
2026-07-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.1197 1.1897 1.1195 1.1895 0.0002 0.02%
2026-07-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.1195 1.1895 1.1194 1.1894 0.0001 0.01%
2026-07-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.1194 1.1894 1.1194 1.1894 0.0000 0.00%
2026-07-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.1194 1.1894 1.1196 1.1896 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.1196 1.1896 1.1196 1.1896 0.0000 0.00%
2026-06-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.1196 1.1896 1.1193 1.1893 0.0003 0.03%
2026-06-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1193 1.1893 1.1193 1.1893 0.0000 0.00%
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2026-06-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1191 1.1891 1.1189 1.1889 0.0002 0.02%
2026-06-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.1189 1.1889 1.1191 1.1891 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1191 1.1891 1.1190 1.1890 0.0001 0.01%
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2026-06-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.1185 1.1885 1.1183 1.1883 0.0002 0.02%
2026-06-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.1183 1.1883 1.1182 1.1882 0.0001 0.01%
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2026-06-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.1186 1.1886 1.1188 1.1888 -0.0002 -0.02%
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2026-06-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.1190 1.1890 1.1191 1.1891 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.1187 1.1887 1.1186 1.1886 0.0001 0.01%
2026-05-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.1186 1.1886 1.1183 1.1883 0.0003 0.03%
2026-05-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1183 1.1883 1.1182 1.1882 0.0001 0.01%
2026-05-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.1182 1.1882 1.1180 1.1880 0.0002 0.02%
2026-05-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.1180 1.1880 1.1180 1.1880 0.0000 0.00%
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2026-05-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.1179 1.1879 1.1178 1.1878 0.0001 0.01%
2026-05-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.1178 1.1878 1.1176 1.1876 0.0002 0.02%
2026-05-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.1176 1.1876 1.1174 1.1874 0.0002 0.02%
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2026-05-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.1173 1.1873 1.1171 1.1871 0.0002 0.02%
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2026-05-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.1169 1.1869 1.1167 1.1867 0.0002 0.02%
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2026-04-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.1165 1.1865 1.1164 1.1864 0.0001 0.01%
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2026-04-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.1157 1.1857 1.1155 1.1855 0.0002 0.02%
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2026-04-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.1153 1.1853 1.1152 1.1852 0.0001 0.01%
2026-04-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.1152 1.1852 1.1152 1.1852 0.0000 0.00%
2026-04-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.1152 1.1852 1.1148 1.1848 0.0004 0.04%
2026-04-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.1148 1.1848 1.1145 1.1845 0.0003 0.03%
2026-04-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.1145 1.1845 1.1144 1.1844 0.0001 0.01%
2026-04-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.1144 1.1844 1.1143 1.1843 0.0001 0.01%
2026-03-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.1143 1.1843 1.1142 1.1842 0.0001 0.01%
2026-03-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.1142 1.1842 1.1139 1.1839 0.0003 0.03%
2026-03-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.1139 1.1839 1.1138 1.1838 0.0001 0.01%
2026-03-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.1138 1.1838 1.1138 1.1838 0.0000 0.00%
2026-03-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.1138 1.1838 1.1137 1.1837 0.0001 0.01%
2026-03-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.1137 1.1837 1.1136 1.1836 0.0001 0.01%
2026-03-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.1136 1.1836 1.1135 1.1835 0.0001 0.01%
2026-03-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.1135 1.1835 1.1134 1.1834 0.0001 0.01%
2026-03-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.1134 1.1834 1.1132 1.1832 0.0002 0.02%
2026-03-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.1132 1.1832 1.1131 1.1831 0.0001 0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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