中融医疗健康混合C基金净值查询(006241)
今天最新净值
1.3631
0.0106 0.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3070
0.0143 1.1047%
- 累计净值：1.3631
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3689亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 冯琪 杜伟
近一月,中融医疗健康混合C(006241)基金累计收益率14.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0188 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0159 |
1.25% |
| 2024-04-24 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0117 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0167 |
1.34% |
| 2024-04-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0230 |
1.88% |
| 2024-04-19 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0136 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0424 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0221 |
-1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2024-04-10 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2024-04-09 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0213 |
1.65% |
| 2024-04-08 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2024-03-29 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0131 |
-0.99% |
