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中融医疗健康混合C基金净值查询(006241)

今天最新净值 1.3631 0.0106 0.7800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3201 0.0080 0.6135%
  • 累计净值:1.3631
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3689亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:甘传琦 冯琪 杜伟
今年以来中融医疗健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中融医疗健康混合C(006241)基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006241 中融医疗健康混合C 1.3121 1.3121 1.3252 1.3252 -0.0131 -0.99%
2024-03-26 006241 中融医疗健康混合C 1.3252 1.3252 1.3233 1.3233 0.0019 0.14%
2024-03-25 006241 中融医疗健康混合C 1.3233 1.3233 1.3449 1.3449 -0.0216 -1.61%
2024-03-22 006241 中融医疗健康混合C 1.3449 1.3449 1.3683 1.3683 -0.0234 -1.71%
2024-03-21 006241 中融医疗健康混合C 1.3683 1.3683 1.3836 1.3836 -0.0153 -1.11%
2024-03-20 006241 中融医疗健康混合C 1.3836 1.3836 1.3830 1.3830 0.0006 0.04%
2024-03-19 006241 中融医疗健康混合C 1.3830 1.3830 1.4000 1.4000 -0.0170 -1.21%
2024-03-18 006241 中融医疗健康混合C 1.4000 1.4000 1.3631 1.3631 0.0369 2.71%
2024-03-15 006241 中融医疗健康混合C 1.3631 1.3631 1.3525 1.3525 0.0106 0.78%
2024-03-14 006241 中融医疗健康混合C 1.3525 1.3525 1.3334 1.3334 0.0191 1.43%
2024-03-13 006241 中融医疗健康混合C 1.3334 1.3334 1.3164 1.3164 0.0170 1.29%
2024-03-12 006241 中融医疗健康混合C 1.3164 1.3164 1.2887 1.2887 0.0277 2.15%
2024-03-11 006241 中融医疗健康混合C 1.2887 1.2887 1.2489 1.2489 0.0398 3.19%
2024-03-08 006241 中融医疗健康混合C 1.2489 1.2489 1.2334 1.2334 0.0155 1.26%
2024-03-07 006241 中融医疗健康混合C 1.2334 1.2334 1.2610 1.2610 -0.0276 -2.19%
2024-03-06 006241 中融医疗健康混合C 1.2610 1.2610 1.2672 1.2672 -0.0062 -0.49%
2024-03-05 006241 中融医疗健康混合C 1.2672 1.2672 1.2785 1.2785 -0.0113 -0.88%
2024-03-04 006241 中融医疗健康混合C 1.2785 1.2785 1.2434 1.2434 0.0351 2.82%
2024-03-01 006241 中融医疗健康混合C 1.2434 1.2434 1.2407 1.2407 0.0027 0.22%
2024-02-29 006241 中融医疗健康混合C 1.2407 1.2407 1.2057 1.2057 0.0350 2.90%
2024-02-28 006241 中融医疗健康混合C 1.2057 1.2057 1.2543 1.2543 -0.0486 -3.87%
2024-02-27 006241 中融医疗健康混合C 1.2543 1.2543 1.2309 1.2309 0.0234 1.90%
2024-02-26 006241 中融医疗健康混合C 1.2309 1.2309 1.2082 1.2082 0.0227 1.88%
2024-02-23 006241 中融医疗健康混合C 1.2082 1.2082 1.1968 1.1968 0.0114 0.95%
2024-02-22 006241 中融医疗健康混合C 1.1968 1.1968 1.1966 1.1966 0.0002 0.02%
2024-02-21 006241 中融医疗健康混合C 1.1966 1.1966 1.2003 1.2003 -0.0037 -0.31%
2024-02-20 006241 中融医疗健康混合C 1.2003 1.2003 1.1947 1.1947 0.0056 0.47%
2024-02-19 006241 中融医疗健康混合C 1.1947 1.1947 1.1899 1.1899 0.0048 0.40%
2024-02-08 006241 中融医疗健康混合C 1.1899 1.1899 1.1595 1.1595 0.0304 2.62%
2024-02-07 006241 中融医疗健康混合C 1.1595 1.1595 1.1320 1.1320 0.0275 2.43%
2024-02-06 006241 中融医疗健康混合C 1.1320 1.1320 1.0470 1.0470 0.0850 8.12%
2024-02-05 006241 中融医疗健康混合C 1.0470 1.0470 1.0815 1.0815 -0.0345 -3.19%
2024-02-02 006241 中融医疗健康混合C 1.0815 1.0815 1.1173 1.1173 -0.0358 -3.20%
2024-02-01 006241 中融医疗健康混合C 1.1173 1.1173 1.1160 1.1160 0.0013 0.12%
2024-01-31 006241 中融医疗健康混合C 1.1160 1.1160 1.1503 1.1503 -0.0343 -2.98%
2024-01-30 006241 中融医疗健康混合C 1.1503 1.1503 1.1806 1.1806 -0.0303 -2.57%
2024-01-29 006241 中融医疗健康混合C 1.1806 1.1806 1.2038 1.2038 -0.0232 -1.93%
2024-01-26 006241 中融医疗健康混合C 1.2038 1.2038 1.2301 1.2301 -0.0263 -2.14%
2024-01-25 006241 中融医疗健康混合C 1.2301 1.2301 1.1982 1.1982 0.0319 2.66%
2024-01-24 006241 中融医疗健康混合C 1.1982 1.1982 1.1913 1.1913 0.0069 0.58%
2024-01-23 006241 中融医疗健康混合C 1.1913 1.1913 1.1779 1.1779 0.0134 1.14%
2024-01-22 006241 中融医疗健康混合C 1.1779 1.1779 1.2553 1.2553 -0.0774 -6.17%
2024-01-19 006241 中融医疗健康混合C 1.2553 1.2553 1.2674 1.2674 -0.0121 -0.95%
2024-01-18 006241 中融医疗健康混合C 1.2674 1.2674 1.2765 1.2765 -0.0091 -0.71%
2024-01-17 006241 中融医疗健康混合C 1.2765 1.2765 1.3152 1.3152 -0.0387 -2.94%
2024-01-16 006241 中融医疗健康混合C 1.3152 1.3152 1.3214 1.3214 -0.0062 -0.47%
2024-01-15 006241 中融医疗健康混合C 1.3214 1.3214 1.3148 1.3148 0.0066 0.50%
2024-01-12 006241 中融医疗健康混合C 1.3148 1.3148 1.3251 1.3251 -0.0103 -0.78%
2024-01-11 006241 中融医疗健康混合C 1.3251 1.3251 1.3128 1.3128 0.0123 0.94%
2024-01-10 006241 中融医疗健康混合C 1.3128 1.3128 1.3247 1.3247 -0.0119 -0.90%
2024-01-09 006241 中融医疗健康混合C 1.3247 1.3247 1.3156 1.3156 0.0091 0.69%
2024-01-08 006241 中融医疗健康混合C 1.3156 1.3156 1.3459 1.3459 -0.0303 -2.25%
2024-01-05 006241 中融医疗健康混合C 1.3459 1.3459 1.3768 1.3768 -0.0309 -2.24%
2024-01-04 006241 中融医疗健康混合C 1.3768 1.3768 1.3850 1.3850 -0.0082 -0.59%
2024-01-03 006241 中融医疗健康混合C 1.3850 1.3850 1.3892 1.3892 -0.0042 -0.30%
2024-01-02 006241 中融医疗健康混合C 1.3892 1.3892 1.3917 1.3917 -0.0025 -0.18%