中融医疗健康混合C基金净值查询(006241)
今天最新净值
1.3631
0.0106 0.7800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2942
0.0174 1.3665%
- 累计净值:1.3631
- 成立日期:2018-09-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3689亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦 冯琪 杜伟
近一季,中融医疗健康混合C(006241)基金累计收益率-2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0117 |
0.92% |
2024-04-23 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0167 |
1.34% |
2024-04-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0230 |
1.88% |
2024-04-19 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0046 |
0.38% |
2024-04-18 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0034 |
0.28% |
2024-04-17 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0136 |
1.13% |
2024-04-16 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0424 |
-3.40% |
2024-04-15 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0221 |
-1.74% |
2024-04-12 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0037 |
-0.29% |
2024-04-11 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0127 |
-0.99% |
|
2024-04-10 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0310 |
-2.36% |
2024-04-09 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0213 |
1.65% |
2024-04-08 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0206 |
-1.57% |
2024-04-03 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0037 |
0.28% |
2024-04-02 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0152 |
-1.15% |
2024-03-29 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0095 |
0.72% |
2024-03-28 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0071 |
0.54% |
2024-03-27 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0131 |
-0.99% |
2024-03-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0019 |
0.14% |
2024-03-25 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0216 |
-1.61% |
2024-03-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0234 |
-1.71% |
2024-03-21 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0153 |
-1.11% |
2024-03-20 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-19 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0170 |
-1.21% |
2024-03-18 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0369 |
2.71% |
|
2024-03-15 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0106 |
0.78% |
2024-03-14 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0191 |
1.43% |
2024-03-13 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0170 |
1.29% |
2024-03-12 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0277 |
2.15% |
2024-03-11 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0398 |
3.19% |
2024-03-08 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0155 |
1.26% |
2024-03-07 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0276 |
-2.19% |
2024-03-06 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0062 |
-0.49% |
2024-03-05 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0113 |
-0.88% |
2024-03-04 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0351 |
2.82% |
2024-03-01 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-29 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0350 |
2.90% |
2024-02-28 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0486 |
-3.87% |
2024-02-27 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0234 |
1.90% |
2024-02-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0227 |
1.88% |
2024-02-23 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0114 |
0.95% |
2024-02-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0037 |
-0.31% |
2024-02-20 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0056 |
0.47% |
2024-02-19 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0048 |
0.40% |
2024-02-08 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0304 |
2.62% |
2024-02-07 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0275 |
2.43% |
2024-02-06 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0850 |
8.12% |
2024-02-05 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0345 |
-3.19% |
2024-02-02 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0358 |
-3.20% |
2024-02-01 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0013 |
0.12% |
2024-01-31 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0343 |
-2.98% |
2024-01-30 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0303 |
-2.57% |
2024-01-29 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0232 |
-1.93% |
2024-01-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0263 |
-2.14% |
2024-01-25 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0319 |
2.66% |