万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(万家稳健养老目标三年(FOF))基金净值查询(006294)

今天最新净值 1.3077 -0.0028 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3077
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.0211亿
最近资产：4.81亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞

近一季万家稳健养老三年持有混合(FOF)A|万家稳健养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3077	1.3077	-0.0033	-0.25%
2026-09-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3105	1.3105	-0.0028	-0.21%
2026-09-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3105	1.3105	1.3104	1.3104	0.0001	0.01%
2026-09-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3109	1.3109	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3064	1.3064	0.0045	0.34%
2026-09-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3064	1.3064	1.3089	1.3089	-0.0025	-0.19%
2026-09-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.3078	1.3078	0.0011	0.08%
2026-09-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3121	1.3121	-0.0043	-0.33%
2026-09-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3151	1.3151	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3137	1.3137	0.0014	0.11%

2026-08-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3158	1.3158	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3110	1.3110	0.0048	0.37%
2026-08-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3095	1.3095	0.0015	0.11%
2026-08-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3092	1.3092	0.0003	0.02%
2026-08-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3140	1.3140	-0.0048	-0.37%
2026-08-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3125	1.3125	0.0015	0.11%
2026-08-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3109	1.3109	0.0016	0.12%
2026-08-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3231	1.3231	-0.0122	-0.93%
2026-08-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3230	1.3230	0.0001	0.01%
2026-08-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3154	1.3154	0.0076	0.58%
2026-08-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3137	1.3137	0.0017	0.13%
2026-08-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3160	1.3160	-0.0023	-0.17%
2026-08-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3133	1.3133	0.0027	0.21%
2026-08-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3133	1.3133	1.3164	1.3164	-0.0031	-0.24%
2026-08-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3157	1.3157	0.0007	0.05%

2026-08-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3110	1.3110	0.0047	0.36%
2026-08-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3101	1.3101	0.0009	0.07%
2026-08-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3101	1.3101	1.3034	1.3034	0.0067	0.51%
2026-08-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3034	1.3034	1.2959	1.2959	0.0075	0.58%
2026-08-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2996	1.2996	-0.0037	-0.28%
2026-07-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2943	1.2943	0.0053	0.41%
2026-07-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2943	1.2943	1.3012	1.3012	-0.0069	-0.53%
2026-07-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3012	1.3012	1.2990	1.2990	0.0022	0.17%
2026-07-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2990	1.2990	1.3097	1.3097	-0.0107	-0.82%
2026-07-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3097	1.3097	1.3023	1.3023	0.0074	0.57%
2026-07-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3074	1.3074	-0.0051	-0.39%
2026-07-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3077	1.3077	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3091	1.3091	-0.0014	-0.11%
2026-07-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3091	1.3091	1.2972	1.2972	0.0119	0.91%
2026-07-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2972	1.2972	1.2974	1.2974	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.3108	1.3108	-0.0134	-1.03%
2026-07-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3108	1.3108	1.3168	1.3168	-0.0060	-0.46%
2026-07-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3168	1.3168	1.3195	1.3195	-0.0027	-0.20%
2026-07-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3195	1.3195	1.3124	1.3124	0.0071	0.54%
2026-07-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3214	1.3214	-0.0090	-0.68%
2026-07-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3290	1.3290	-0.0076	-0.57%
2026-07-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3210	1.3210	0.0080	0.61%
2026-07-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3210	1.3210	1.3241	1.3241	-0.0031	-0.23%
2026-07-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3283	1.3283	-0.0042	-0.32%
2026-07-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3295	1.3295	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3295	1.3295	1.3276	1.3276	0.0019	0.14%
2026-07-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3387	1.3387	-0.0111	-0.83%
2026-07-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3410	1.3410	-0.0023	-0.17%
2026-06-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3356	1.3356	0.0054	0.40%
2026-06-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3356	1.3356	1.3324	1.3324	0.0032	0.24%
2026-06-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3391	1.3391	-0.0067	-0.50%
2026-06-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3348	1.3348	0.0043	0.32%
2026-06-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3288	1.3288	0.0060	0.45%
2026-06-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3288	1.3288	1.3363	1.3363	-0.0075	-0.56%
2026-06-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3317	1.3317	0.0046	0.35%
2026-06-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3291	1.3291	0.0026	0.20%
2026-06-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3247	1.3247	0.0044	0.33%
2026-06-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3224	1.3224	0.0023	0.17%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%