万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(万家稳健养老目标三年(FOF))基金净值查询(006294)

今天最新净值 1.3077 -0.0028 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3077
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.0211亿
最近资产：4.81亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞

近一月万家稳健养老三年持有混合(FOF)A|万家稳健养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3077	1.3077	-0.0033	-0.25%
2026-09-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3105	1.3105	-0.0028	-0.21%
2026-09-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3105	1.3105	1.3104	1.3104	0.0001	0.01%
2026-09-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3109	1.3109	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3064	1.3064	0.0045	0.34%
2026-09-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3064	1.3064	1.3089	1.3089	-0.0025	-0.19%
2026-09-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.3078	1.3078	0.0011	0.08%
2026-09-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3121	1.3121	-0.0043	-0.33%
2026-09-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3151	1.3151	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3137	1.3137	0.0014	0.11%

2026-08-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3158	1.3158	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3110	1.3110	0.0048	0.37%
2026-08-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3095	1.3095	0.0015	0.11%
2026-08-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3092	1.3092	0.0003	0.02%
2026-08-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3140	1.3140	-0.0048	-0.37%
2026-08-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3125	1.3125	0.0015	0.11%
2026-08-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3109	1.3109	0.0016	0.12%
2026-08-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3231	1.3231	-0.0122	-0.93%
2026-08-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3230	1.3230	0.0001	0.01%
2026-08-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3154	1.3154	0.0076	0.58%

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