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招商添荣3个月定开债C基金净值查询(006326)

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今天最新净值 0.9990 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9990
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶

近一季招商添荣3个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添荣3个月定开债C(006326)基金累计收益率102.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%
2025-12-17	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
2025-12-16	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2025-12-10	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
2025-12-09	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2025-12-08	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9989	0.9989	0.9995	0.9995	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-11-28	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2025-11-27	006326	招商添荣3个月定开债C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-11-21	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-11-18	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-11-17	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-11-14	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%

2025-11-13	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-11-12	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-11-11	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-11-10	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-11-07	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-11-04	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-11-03	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0001	1.0001	0.4939	0.4939	0.5062	50.61%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%