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汇安短债债券E基金净值查询(006521)

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今天最新净值 1.0476 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1026
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.7253亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一月汇安短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安短债债券E(006521)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006521	汇安短债债券E	1.0476	1.1026	1.0476	1.1026	0.0000	0.00%
2025-12-15	006521	汇安短债债券E	1.0476	1.1026	1.0475	1.1025	0.0001	0.01%
2025-12-12	006521	汇安短债债券E	1.0475	1.1025	1.0475	1.1025	0.0000	0.00%
2025-12-11	006521	汇安短债债券E	1.0475	1.1025	1.0474	1.1024	0.0001	0.01%
2025-12-10	006521	汇安短债债券E	1.0474	1.1024	1.0474	1.1024	0.0000	0.00%
2025-12-09	006521	汇安短债债券E	1.0474	1.1024	1.0474	1.1024	0.0000	0.00%
2025-12-08	006521	汇安短债债券E	1.0474	1.1024	1.0473	1.1023	0.0001	0.01%
2025-12-05	006521	汇安短债债券E	1.0473	1.1023	1.0573	1.1023	0.0000	0.00%
2025-12-04	006521	汇安短债债券E	1.0573	1.1023	1.0573	1.1023	0.0000	0.00%
2025-12-03	006521	汇安短债债券E	1.0573	1.1023	1.0573	1.1023	0.0000	0.00%

2025-12-02	006521	汇安短债债券E	1.0573	1.1023	1.0573	1.1023	0.0000	0.00%
2025-12-01	006521	汇安短债债券E	1.0573	1.1023	1.0573	1.1023	0.0000	0.00%
2025-11-28	006521	汇安短债债券E	1.0573	1.1023	1.0572	1.1022	0.0001	0.01%
2025-11-27	006521	汇安短债债券E	1.0572	1.1022	1.0572	1.1022	0.0000	0.00%
2025-11-26	006521	汇安短债债券E	1.0572	1.1022	1.0572	1.1022	0.0000	0.00%
2025-11-25	006521	汇安短债债券E	1.0572	1.1022	1.0572	1.1022	0.0000	0.00%
2025-11-24	006521	汇安短债债券E	1.0572	1.1022	1.0571	1.1021	0.0001	0.01%
2025-11-21	006521	汇安短债债券E	1.0571	1.1021	1.0571	1.1021	0.0000	0.00%
2025-11-20	006521	汇安短债债券E	1.0571	1.1021	1.0571	1.1021	0.0000	0.00%
2025-11-19	006521	汇安短债债券E	1.0571	1.1021	1.0571	1.1021	0.0000	0.00%
2025-11-18	006521	汇安短债债券E	1.0571	1.1021	1.0571	1.1021	0.0000	0.00%
2025-11-17	006521	汇安短债债券E	1.0571	1.1021	1.0570	1.1020	0.0001	0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%