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中金金元A基金净值查询(006570)

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今天最新净值 1.0201 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2480
成立日期：2018-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：80.4432亿
最近资产：83.50亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯董珊珊骆毅

近一月中金金元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金金元A(006570)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006570	中金金元A	1.0203	1.2482	1.0201	1.2480	0.0002	0.02%
2026-09-16	006570	中金金元A	1.0201	1.2480	1.0200	1.2479	0.0001	0.01%
2026-09-15	006570	中金金元A	1.0200	1.2479	1.0293	1.2477	0.0002	0.02%
2026-09-14	006570	中金金元A	1.0293	1.2477	1.0292	1.2476	0.0001	0.01%
2026-09-11	006570	中金金元A	1.0292	1.2476	1.0291	1.2475	0.0001	0.01%
2026-09-10	006570	中金金元A	1.0291	1.2475	1.0291	1.2475	0.0000	0.00%
2026-09-09	006570	中金金元A	1.0291	1.2475	1.0290	1.2474	0.0001	0.01%
2026-09-08	006570	中金金元A	1.0290	1.2474	1.0289	1.2473	0.0001	0.01%
2026-09-07	006570	中金金元A	1.0289	1.2473	1.0286	1.2470	0.0003	0.03%
2026-09-04	006570	中金金元A	1.0286	1.2470	1.0285	1.2469	0.0001	0.01%

2026-09-03	006570	中金金元A	1.0285	1.2469	1.0283	1.2467	0.0002	0.02%
2026-09-02	006570	中金金元A	1.0283	1.2467	1.0283	1.2467	0.0000	0.00%
2026-09-01	006570	中金金元A	1.0283	1.2467	1.0280	1.2464	0.0003	0.03%
2026-08-31	006570	中金金元A	1.0280	1.2464	1.0278	1.2462	0.0002	0.02%
2026-08-28	006570	中金金元A	1.0278	1.2462	1.0279	1.2463	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006570	中金金元A	1.0279	1.2463	1.0281	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006570	中金金元A	1.0281	1.2465	1.0282	1.2466	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006570	中金金元A	1.0282	1.2466	1.0282	1.2466	0.0000	0.00%
2026-08-24	006570	中金金元A	1.0282	1.2466	1.0279	1.2463	0.0003	0.03%
2026-08-21	006570	中金金元A	1.0279	1.2463	1.0280	1.2464	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006570	中金金元A	1.0280	1.2464	1.0279	1.2463	0.0001	0.01%
2026-08-19	006570	中金金元A	1.0279	1.2463	1.0280	1.2464	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006570	中金金元A	1.0280	1.2464	1.0277	1.2461	0.0003	0.03%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%