中加聚利纯债定开C基金净值查询(006589)
今天最新净值
1.1251
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2841
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7734亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一月,中加聚利纯债定开C(006589)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1253 |
1.2843 |
1.1251 |
1.2841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1251 |
1.2841 |
1.1247 |
1.2837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1247 |
1.2837 |
1.1245 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1245 |
1.2835 |
1.1247 |
1.2837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1247 |
1.2837 |
1.1248 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1248 |
1.2838 |
1.1247 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1247 |
1.2837 |
1.1247 |
1.2837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1247 |
1.2837 |
1.1242 |
1.2832 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1242 |
1.2832 |
1.1241 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1241 |
1.2831 |
1.1236 |
1.2826 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1236 |
1.2826 |
1.1237 |
1.2827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1237 |
1.2827 |
1.1230 |
1.2820 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1230 |
1.2820 |
1.1228 |
1.2818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1228 |
1.2818 |
1.1229 |
1.2819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1229 |
1.2819 |
1.1237 |
1.2827 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1237 |
1.2827 |
1.1239 |
1.2829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1239 |
1.2829 |
1.1239 |
1.2829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1239 |
1.2829 |
1.1235 |
1.2825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1235 |
1.2825 |
1.1237 |
1.2827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1237 |
1.2827 |
1.1240 |
1.2830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1240 |
1.2830 |
1.1242 |
1.2832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1242 |
1.2832 |
1.1235 |
1.2825 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1235 |
1.2825 |
1.1230 |
1.2820 |
0.0005 |
0.04% |
