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中加聚利纯债定开C基金净值查询(006589)

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  • 累计净值：1.2841
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7734亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张楠
近一年中加聚利纯债定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加聚利纯债定开C(006589)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006589 中加聚利纯债定开C 1.1251 1.2841 1.1247 1.2837 0.0004 0.04%
2026-09-14 006589 中加聚利纯债定开C 1.1247 1.2837 1.1245 1.2835 0.0002 0.02%
2026-09-11 006589 中加聚利纯债定开C 1.1245 1.2835 1.1247 1.2837 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006589 中加聚利纯债定开C 1.1247 1.2837 1.1248 1.2838 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006589 中加聚利纯债定开C 1.1248 1.2838 1.1247 1.2837 0.0001 0.01%
2026-09-08 006589 中加聚利纯债定开C 1.1247 1.2837 1.1247 1.2837 0.0000 0.00%
2026-09-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1247 1.2837 1.1242 1.2832 0.0005 0.04%
2026-09-04 006589 中加聚利纯债定开C 1.1242 1.2832 1.1241 1.2831 0.0001 0.01%
2026-09-03 006589 中加聚利纯债定开C 1.1241 1.2831 1.1236 1.2826 0.0005 0.04%
2026-09-02 006589 中加聚利纯债定开C 1.1236 1.2826 1.1237 1.2827 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006589 中加聚利纯债定开C 1.1237 1.2827 1.1230 1.2820 0.0007 0.06%
2026-08-31 006589 中加聚利纯债定开C 1.1230 1.2820 1.1228 1.2818 0.0002 0.02%
2026-08-28 006589 中加聚利纯债定开C 1.1228 1.2818 1.1229 1.2819 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1229 1.2819 1.1237 1.2827 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1237 1.2827 1.1239 1.2829 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006589 中加聚利纯债定开C 1.1239 1.2829 1.1239 1.2829 0.0000 0.00%
2026-08-24 006589 中加聚利纯债定开C 1.1239 1.2829 1.1235 1.2825 0.0004 0.04%
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2026-08-14 006589 中加聚利纯债定开C 1.1230 1.2820 1.1227 1.2817 0.0003 0.03%
2026-08-13 006589 中加聚利纯债定开C 1.1227 1.2817 1.1222 1.2812 0.0005 0.04%
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2026-08-10 006589 中加聚利纯债定开C 1.1223 1.2813 1.1217 1.2807 0.0006 0.05%
2026-08-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1217 1.2807 1.1211 1.2801 0.0006 0.05%
2026-08-06 006589 中加聚利纯债定开C 1.1211 1.2801 1.1209 1.2799 0.0002 0.02%
2026-08-05 006589 中加聚利纯债定开C 1.1209 1.2799 1.1207 1.2797 0.0002 0.02%
2026-08-04 006589 中加聚利纯债定开C 1.1207 1.2797 1.1204 1.2794 0.0003 0.03%
2026-08-03 006589 中加聚利纯债定开C 1.1204 1.2794 1.1203 1.2793 0.0001 0.01%
2026-07-31 006589 中加聚利纯债定开C 1.1203 1.2793 1.1201 1.2791 0.0002 0.02%
2026-07-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1201 1.2791 1.1196 1.2786 0.0005 0.04%
2026-07-29 006589 中加聚利纯债定开C 1.1196 1.2786 1.1196 1.2786 0.0000 0.00%
2026-07-28 006589 中加聚利纯债定开C 1.1196 1.2786 1.1197 1.2787 -0.0001 -0.01%
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2026-07-24 006589 中加聚利纯债定开C 1.1198 1.2788 1.1196 1.2786 0.0002 0.02%
2026-07-23 006589 中加聚利纯债定开C 1.1196 1.2786 1.1197 1.2787 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006589 中加聚利纯债定开C 1.1197 1.2787 1.1191 1.2781 0.0006 0.05%
2026-07-21 006589 中加聚利纯债定开C 1.1191 1.2781 1.1191 1.2781 0.0000 0.00%
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2026-07-16 006589 中加聚利纯债定开C 1.1189 1.2779 1.1191 1.2781 -0.0002 -0.02%
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2026-07-13 006589 中加聚利纯债定开C 1.1190 1.2780 1.1190 1.2780 0.0000 0.00%
2026-07-10 006589 中加聚利纯债定开C 1.1190 1.2780 1.1189 1.2779 0.0001 0.01%
2026-07-09 006589 中加聚利纯债定开C 1.1189 1.2779 1.1190 1.2780 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006589 中加聚利纯债定开C 1.1190 1.2780 1.1187 1.2777 0.0003 0.03%
2026-07-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1187 1.2777 1.1185 1.2775 0.0002 0.02%
2026-07-06 006589 中加聚利纯债定开C 1.1185 1.2775 1.1180 1.2770 0.0005 0.04%
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2026-07-02 006589 中加聚利纯债定开C 1.1180 1.2770 1.1328 1.2768 0.0002 0.02%
2026-07-01 006589 中加聚利纯债定开C 1.1328 1.2768 1.1337 1.2777 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1337 1.2777 1.1340 1.2780 -0.0003 -0.03%
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2026-06-22 006589 中加聚利纯债定开C 1.1326 1.2766 1.1326 1.2766 0.0000 0.00%
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2026-06-16 006589 中加聚利纯债定开C 1.1315 1.2755 1.1305 1.2745 0.0010 0.09%
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2026-06-05 006589 中加聚利纯债定开C 1.1329 1.2769 1.1333 1.2773 -0.0004 -0.04%
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2026-06-03 006589 中加聚利纯债定开C 1.1328 1.2768 1.1330 1.2770 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006589 中加聚利纯债定开C 1.1330 1.2770 1.1328 1.2768 0.0002 0.02%
2026-06-01 006589 中加聚利纯债定开C 1.1328 1.2768 1.1321 1.2761 0.0007 0.06%
2026-05-29 006589 中加聚利纯债定开C 1.1321 1.2761 1.1318 1.2758 0.0003 0.03%
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2026-05-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1313 1.2753 1.1305 1.2745 0.0008 0.07%
2026-05-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1305 1.2745 1.1296 1.2736 0.0009 0.08%
2026-05-25 006589 中加聚利纯债定开C 1.1296 1.2736 1.1291 1.2731 0.0005 0.04%
2026-05-22 006589 中加聚利纯债定开C 1.1291 1.2731 1.1291 1.2731 0.0000 0.00%
2026-05-21 006589 中加聚利纯债定开C 1.1291 1.2731 1.1293 1.2733 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.1293 1.2733 1.1290 1.2730 0.0003 0.03%
2026-05-19 006589 中加聚利纯债定开C 1.1290 1.2730 1.1281 1.2721 0.0009 0.08%
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2026-05-12 006589 中加聚利纯债定开C 1.1271 1.2711 1.1265 1.2705 0.0006 0.05%
2026-05-11 006589 中加聚利纯债定开C 1.1265 1.2705 1.1259 1.2699 0.0006 0.05%
2026-05-08 006589 中加聚利纯债定开C 1.1259 1.2699 1.1257 1.2697 0.0002 0.02%
2026-04-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1262 1.2702 1.1264 1.2704 -0.0002 -0.02%
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2026-04-28 006589 中加聚利纯债定开C 1.1256 1.2696 1.1251 1.2691 0.0005 0.04%
2026-04-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1251 1.2691 1.1259 1.2699 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 006589 中加聚利纯债定开C 1.1259 1.2699 1.1267 1.2707 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 006589 中加聚利纯债定开C 1.1267 1.2707 1.1273 1.2713 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 006589 中加聚利纯债定开C 1.1273 1.2713 1.1268 1.2708 0.0005 0.04%
2026-04-21 006589 中加聚利纯债定开C 1.1268 1.2708 1.1262 1.2702 0.0006 0.05%
2026-04-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.1262 1.2702 1.1258 1.2698 0.0004 0.04%
2026-04-17 006589 中加聚利纯债定开C 1.1258 1.2698 1.1250 1.2690 0.0008 0.07%
2026-04-16 006589 中加聚利纯债定开C 1.1250 1.2690 1.1249 1.2689 0.0001 0.01%
2026-04-15 006589 中加聚利纯债定开C 1.1249 1.2689 1.1245 1.2685 0.0004 0.04%
2026-04-14 006589 中加聚利纯债定开C 1.1245 1.2685 1.1242 1.2682 0.0003 0.03%
2026-04-13 006589 中加聚利纯债定开C 1.1242 1.2682 1.1237 1.2677 0.0005 0.04%
2026-04-10 006589 中加聚利纯债定开C 1.1237 1.2677 1.1233 1.2673 0.0004 0.04%
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2026-04-08 006589 中加聚利纯债定开C 1.1234 1.2674 1.1230 1.2670 0.0004 0.04%
2026-04-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1230 1.2670 1.1220 1.2660 0.0010 0.09%
2026-04-03 006589 中加聚利纯债定开C 1.1220 1.2660 1.1211 1.2651 0.0009 0.08%
2026-04-02 006589 中加聚利纯债定开C 1.1211 1.2651 1.1209 1.2649 0.0002 0.02%
2026-04-01 006589 中加聚利纯债定开C 1.1209 1.2649 1.1213 1.2653 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006589 中加聚利纯债定开C 1.1213 1.2653 1.1211 1.2651 0.0002 0.02%
2026-03-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1211 1.2651 1.1201 1.2641 0.0010 0.09%
2026-03-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1201 1.2641 1.1198 1.2638 0.0003 0.03%
2026-03-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1198 1.2638 1.1195 1.2635 0.0003 0.03%
2026-03-25 006589 中加聚利纯债定开C 1.1195 1.2635 1.1192 1.2632 0.0003 0.03%
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2026-03-23 006589 中加聚利纯债定开C 1.1187 1.2627 1.1190 1.2630 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.1190 1.2630 1.1190 1.2630 0.0000 0.00%
2026-03-18 006589 中加聚利纯债定开C 1.1186 1.2626 1.1175 1.2615 0.0011 0.10%
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2026-03-11 006589 中加聚利纯债定开C 1.1171 1.2611 1.1173 1.2613 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 006589 中加聚利纯债定开C 1.1173 1.2613 1.1172 1.2612 0.0001 0.01%
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2026-03-05 006589 中加聚利纯债定开C 1.1188 1.2628 1.1187 1.2627 0.0001 0.01%
2026-03-04 006589 中加聚利纯债定开C 1.1187 1.2627 1.1181 1.2621 0.0006 0.05%
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2026-02-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1168 1.2608 1.1164 1.2604 0.0004 0.04%
2026-02-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1164 1.2604 1.1284 1.2614 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 006589 中加聚利纯债定开C 1.1284 1.2614 1.1291 1.2621 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 006589 中加聚利纯债定开C 1.1291 1.2621 1.1284 1.2614 0.0007 0.06%
2026-02-13 006589 中加聚利纯债定开C 1.1284 1.2614 1.1284 1.2614 0.0000 0.00%
2026-02-12 006589 中加聚利纯债定开C 1.1284 1.2614 1.1279 1.2609 0.0005 0.04%
2026-02-11 006589 中加聚利纯债定开C 1.1279 1.2609 1.1276 1.2606 0.0003 0.03%
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2025-10-24 006589 中加聚利纯债定开C 1.1187 1.2505 1.1193 1.2511 -0.0006 -0.05%
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2025-10-21 006589 中加聚利纯债定开C 1.1189 1.2507 1.1183 1.2501 0.0006 0.05%
2025-10-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.1183 1.2501 1.1191 1.2509 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 006589 中加聚利纯债定开C 1.1191 1.2509 1.1171 1.2489 0.0020 0.18%
2025-10-16 006589 中加聚利纯债定开C 1.1171 1.2489 1.1162 1.2480 0.0009 0.08%
2025-10-15 006589 中加聚利纯债定开C 1.1162 1.2480 1.1164 1.2482 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 006589 中加聚利纯债定开C 1.1164 1.2482 1.1160 1.2478 0.0004 0.04%
2025-09-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1135 1.2453 1.1125 1.2443 0.0010 0.09%
2025-09-29 006589 中加聚利纯债定开C 1.1125 1.2443 1.1131 1.2449 -0.0006 -0.05%
2025-09-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1131 1.2449 1.1128 1.2446 0.0003 0.03%
2025-09-25 006589 中加聚利纯债定开C 1.1128 1.2446 1.1134 1.2452 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 006589 中加聚利纯债定开C 1.1134 1.2452 1.1155 1.2473 -0.0021 -0.19%
2025-09-23 006589 中加聚利纯债定开C 1.1155 1.2473 1.1170 1.2488 -0.0015 -0.13%
2025-09-18 006589 中加聚利纯债定开C 1.1180 1.2498 1.1187 1.2505 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 006589 中加聚利纯债定开C 1.1187 1.2505 1.1172 1.2490 0.0015 0.13%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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