工银战略新兴产业混合C基金净值查询(006616)
今天最新净值
2.9406
-0.0866 -2.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8703
-0.0703 -2.3900%
- 累计净值：2.9406
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4076亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
近一年,工银战略新兴产业混合C(006616)基金累计收益率66.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8601 |
2.8601 |
2.9406 |
2.9406 |
-0.0805 |
-2.81% |
| 2025-12-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9406 |
2.9406 |
3.0272 |
3.0272 |
-0.0866 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0272 |
3.0272 |
2.9673 |
2.9673 |
0.0599 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9673 |
2.9673 |
3.0384 |
3.0384 |
-0.0711 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0054 |
3.0054 |
0.0330 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0054 |
3.0054 |
2.9668 |
2.9668 |
0.0386 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9668 |
2.9668 |
2.8443 |
2.8443 |
0.1225 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8443 |
2.8443 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0483 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0449 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7511 |
2.7511 |
2.7436 |
2.7436 |
0.0075 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7436 |
2.7436 |
2.7521 |
2.7521 |
-0.0085 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7521 |
2.7521 |
2.7332 |
2.7332 |
0.0189 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7332 |
2.7332 |
2.7066 |
2.7066 |
0.0266 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7066 |
2.7066 |
2.7313 |
2.7313 |
-0.0247 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7313 |
2.7313 |
2.6577 |
2.6577 |
0.0736 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6577 |
2.6577 |
2.6043 |
2.6043 |
0.0534 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6043 |
2.6043 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0176 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5867 |
2.5867 |
2.7165 |
2.7165 |
-0.1298 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7165 |
2.7165 |
2.7176 |
2.7176 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7176 |
2.7176 |
2.7164 |
2.7164 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7164 |
2.7164 |
2.6967 |
2.6967 |
0.0197 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6967 |
2.6967 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7017 |
2.7017 |
2.7953 |
2.7953 |
-0.0936 |
-3.35% |
| 2025-11-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7953 |
2.7953 |
2.8064 |
2.8064 |
-0.0111 |
-0.40% |
| 2025-11-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8064 |
2.8064 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0246 |
-0.87% |
|
|
| 2025-11-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8310 |
2.8310 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0743 |
-2.62% |
| 2025-11-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9053 |
2.9053 |
2.9047 |
2.9047 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9047 |
2.9047 |
2.9343 |
2.9343 |
-0.0296 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9343 |
2.9343 |
2.8330 |
2.8330 |
0.1013 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8413 |
2.8413 |
-0.0083 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8413 |
2.8413 |
2.8589 |
2.8589 |
-0.0176 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8589 |
2.8589 |
2.8435 |
2.8435 |
0.0154 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8435 |
2.8435 |
2.9763 |
2.9763 |
-0.1328 |
-4.46% |
| 2025-10-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9763 |
2.9763 |
3.0518 |
3.0518 |
-0.0755 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0518 |
3.0518 |
2.9919 |
2.9919 |
0.0599 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9919 |
2.9919 |
2.9994 |
2.9994 |
-0.0075 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9994 |
2.9994 |
2.9106 |
2.9106 |
0.0888 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9106 |
2.9106 |
2.7769 |
2.7769 |
0.1337 |
4.81% |
| 2025-10-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7769 |
2.7769 |
2.8151 |
2.8151 |
-0.0382 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8151 |
2.8151 |
2.8415 |
2.8415 |
-0.0264 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8415 |
2.8415 |
2.6808 |
2.6808 |
0.1607 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6808 |
2.6808 |
2.5793 |
2.5793 |
0.1015 |
3.94% |
| 2025-10-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5793 |
2.5793 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0638 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6431 |
2.6431 |
2.6405 |
2.6405 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6405 |
2.6405 |
2.5914 |
2.5914 |
0.0491 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5914 |
2.5914 |
2.7163 |
2.7163 |
-0.1249 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7163 |
2.7163 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0375 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.8602 |
2.8602 |
-0.1064 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8602 |
2.8602 |
2.8789 |
2.8789 |
-0.0187 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8789 |
2.8789 |
2.9188 |
2.9188 |
-0.0399 |
-1.37% |
| 2025-09-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9188 |
2.9188 |
2.8654 |
2.8654 |
0.0534 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8654 |
2.8654 |
3.0028 |
3.0028 |
-0.1374 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0028 |
3.0028 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0088 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0282 |
3.0282 |
-0.0342 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0282 |
3.0282 |
3.0036 |
3.0036 |
0.0246 |
0.82% |
| 2025-09-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0036 |
3.0036 |
3.0012 |
3.0012 |
0.0024 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0012 |
3.0012 |
2.9701 |
2.9701 |
0.0311 |
1.05% |
| 2025-09-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9701 |
2.9701 |
2.9594 |
2.9594 |
0.0107 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9594 |
2.9594 |
2.9179 |
2.9179 |
0.0415 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9179 |
2.9179 |
2.8983 |
2.8983 |
0.0196 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8983 |
2.8983 |
2.9362 |
2.9362 |
-0.0379 |
-1.29% |
| 2025-09-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9362 |
2.9362 |
2.9965 |
2.9965 |
-0.0603 |
-2.01% |
| 2025-09-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9965 |
2.9965 |
2.7322 |
2.7322 |
0.2643 |
9.67% |
| 2025-09-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7322 |
2.7322 |
2.6329 |
2.6329 |
0.0993 |
3.77% |
| 2025-09-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6329 |
2.6329 |
2.6656 |
2.6656 |
-0.0327 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6656 |
2.6656 |
2.8055 |
2.8055 |
-0.1399 |
-4.99% |
| 2025-09-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8055 |
2.8055 |
2.6291 |
2.6291 |
0.1764 |
6.71% |
| 2025-09-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6291 |
2.6291 |
2.9149 |
2.9149 |
-0.2858 |
-9.80% |
| 2025-09-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9149 |
2.9149 |
2.8085 |
2.8085 |
0.1064 |
3.79% |
| 2025-09-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8085 |
2.8085 |
2.9901 |
2.9901 |
-0.1816 |
-6.07% |
| 2025-09-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9901 |
2.9901 |
2.8184 |
2.8184 |
0.1717 |
6.09% |
| 2025-08-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8184 |
2.8184 |
2.8182 |
2.8182 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8182 |
2.8182 |
2.5919 |
2.5919 |
0.2263 |
8.73% |
| 2025-08-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0621 |
2.45% |
| 2025-08-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5298 |
2.5298 |
2.5564 |
2.5564 |
-0.0266 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5564 |
2.5564 |
2.4101 |
2.4101 |
0.1463 |
6.07% |
| 2025-08-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.4101 |
2.4101 |
2.3365 |
2.3365 |
0.0736 |
3.15% |
| 2025-08-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3365 |
2.3365 |
2.3665 |
2.3665 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2025-08-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3665 |
2.3665 |
2.3834 |
2.3834 |
-0.0169 |
-0.71% |
| 2025-08-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3834 |
2.3834 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0293 |
1.24% |
| 2025-08-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3541 |
2.3541 |
2.2794 |
2.2794 |
0.0747 |
3.28% |
| 2025-08-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.2794 |
2.2794 |
2.2803 |
2.2803 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.2803 |
2.2803 |
2.3294 |
2.3294 |
-0.0491 |
-2.11% |
| 2025-08-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3294 |
2.3294 |
2.2213 |
2.2213 |
0.1081 |
4.87% |
| 2025-08-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.2213 |
2.2213 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0472 |
2.17% |
| 2025-08-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1741 |
2.1741 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0305 |
1.42% |
| 2025-08-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1491 |
2.1491 |
2.1531 |
2.1531 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1531 |
2.1531 |
2.1529 |
2.1529 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1529 |
2.1529 |
2.1291 |
2.1291 |
0.0238 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1291 |
2.1291 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0368 |
1.76% |
| 2025-08-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0923 |
2.0923 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0205 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1128 |
2.1128 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-07-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0868 |
2.0868 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0884 |
2.0884 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0457 |
2.24% |
| 2025-07-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0427 |
2.0427 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0374 |
1.87% |
| 2025-07-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0053 |
2.0053 |
2.0019 |
2.0019 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0019 |
2.0019 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0158 |
0.79% |
| 2025-07-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9882 |
1.9882 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2025-07-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9974 |
1.9974 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0101 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9873 |
1.9873 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0189 |
-0.94% |
| 2025-07-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0062 |
2.0062 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0430 |
2.19% |
| 2025-07-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9632 |
1.9632 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0186 |
-0.94% |
| 2025-07-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9818 |
1.9818 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0527 |
2.73% |
| 2025-07-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9305 |
1.9305 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0195 |
-1.00% |
| 2025-07-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0549 |
2.90% |
| 2025-07-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8951 |
1.8951 |
1.9134 |
1.9134 |
-0.0183 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9134 |
1.9134 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9201 |
1.9201 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0225 |
-1.15% |
| 2025-07-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-06-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9239 |
1.9239 |
0.0289 |
1.50% |
| 2025-06-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9239 |
1.9239 |
1.9066 |
1.9066 |
0.0173 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9066 |
1.9066 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9102 |
1.9102 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0232 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8870 |
1.8870 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0292 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8578 |
1.8578 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0228 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0160 |
0.86% |
| 2025-06-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8619 |
1.8619 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0143 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0145 |
0.78% |
| 2025-06-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8617 |
1.8617 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0205 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0194 |
-1.02% |
| 2025-06-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9016 |
1.9016 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0155 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8861 |
1.8861 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0147 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9008 |
1.9008 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0227 |
1.21% |
| 2025-06-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8781 |
1.8781 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-06-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8981 |
1.8981 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0450 |
2.43% |
| 2025-06-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8531 |
1.8531 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0102 |
0.55% |
| 2025-06-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8429 |
1.8429 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0115 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0340 |
-1.82% |
| 2025-05-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0405 |
2.22% |
| 2025-05-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8249 |
1.8249 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-05-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8324 |
1.8324 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0310 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8889 |
1.8889 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0173 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8716 |
1.8716 |
1.8683 |
1.8683 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8683 |
1.8683 |
1.8702 |
1.8702 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8702 |
1.8702 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0242 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0183 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8761 |
1.8761 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0277 |
-1.45% |
| 2025-05-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0330 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0284 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8992 |
1.8992 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.9223 |
1.9223 |
-0.0219 |
-1.14% |
| 2025-05-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9223 |
1.9223 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0315 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8587 |
1.8587 |
0.0321 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8587 |
1.8587 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0094 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-04-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0192 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8535 |
1.8535 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0315 |
1.72% |
| 2025-04-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8233 |
1.8233 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8189 |
1.8189 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8229 |
1.8229 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0304 |
1.70% |
| 2025-04-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7925 |
1.7925 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8214 |
1.8214 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0213 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0633 |
3.64% |
| 2025-04-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0267 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7101 |
1.7101 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0552 |
3.34% |
| 2025-04-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.2129 |
-11.42% |
| 2025-04-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8643 |
1.8643 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0248 |
-1.31% |
| 2025-04-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-03-31 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9123 |
1.9123 |
-0.0174 |
-0.91% |
| 2025-03-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9123 |
1.9123 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9353 |
1.9353 |
1.9242 |
1.9242 |
0.0111 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9242 |
1.9242 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0199 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9043 |
1.9043 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0746 |
-3.77% |
| 2025-03-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9789 |
1.9789 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0294 |
1.51% |
| 2025-03-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9495 |
1.9495 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0604 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0099 |
2.0099 |
2.0383 |
2.0383 |
-0.0284 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0383 |
2.0383 |
2.0776 |
2.0776 |
-0.0393 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0776 |
2.0776 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0396 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0473 |
2.0473 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0384 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0089 |
2.0089 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0391 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0465 |
2.0465 |
0.0109 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0465 |
2.0465 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0245 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0923 |
2.0923 |
-0.0213 |
-1.02% |
| 2025-03-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0923 |
2.0923 |
2.0127 |
2.0127 |
0.0796 |
3.95% |
| 2025-03-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0127 |
2.0127 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0448 |
2.28% |
| 2025-03-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9616 |
1.9616 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0386 |
-1.93% |
| 2025-02-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0002 |
2.0002 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.1115 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1117 |
2.1117 |
2.1568 |
2.1568 |
-0.0451 |
-2.09% |
| 2025-02-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1568 |
2.1568 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0303 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1265 |
2.1265 |
2.1624 |
2.1624 |
-0.0359 |
-1.66% |
| 2025-02-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1624 |
2.1624 |
2.1673 |
2.1673 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1673 |
2.1673 |
2.0342 |
2.0342 |
0.1331 |
6.54% |
| 2025-02-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0342 |
2.0342 |
2.0489 |
2.0489 |
-0.0147 |
-0.72% |
| 2025-02-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0489 |
2.0489 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0397 |
1.98% |
| 2025-02-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0092 |
2.0092 |
2.0274 |
2.0274 |
-0.0182 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0274 |
2.0274 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0503 |
2.54% |
| 2025-02-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0346 |
1.78% |
| 2025-02-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9425 |
1.9425 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0634 |
-3.16% |
| 2025-02-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0059 |
2.0059 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0413 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0112 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0255 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9503 |
1.9503 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0309 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9194 |
1.9194 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0553 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0166 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0411 |
-2.18% |
| 2025-01-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0508 |
2.76% |
| 2025-01-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0372 |
-1.98% |
| 2025-01-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0270 |
1.46% |
| 2025-01-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0436 |
2.42% |
| 2025-01-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8044 |
1.8044 |
1.7811 |
1.7811 |
0.0233 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7811 |
1.7811 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0375 |
2.15% |
| 2025-01-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0316 |
-1.78% |
| 2025-01-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7752 |
1.7752 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7803 |
1.7803 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0552 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7391 |
1.7391 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0311 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7517 |
1.7517 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0523 |
3.08% |
| 2025-01-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7137 |
1.7137 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0265 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7402 |
1.7402 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0628 |
-3.48% |
| 2024-12-31 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0499 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0587 |
3.23% |
| 2024-12-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0207 |
1.15% |
| 2024-12-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7979 |
1.7979 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0169 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0420 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0241 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7989 |
1.7989 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0356 |
2.02% |
| 2024-12-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0301 |
1.74% |
| 2024-12-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0177 |
-1.01% |
