国寿安保中债1-3年指数A(国寿安保中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(007010)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2103
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.9820亿
- 最近资产：21.18亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌 金天成
近半年国寿安保中债1-3年指数A|国寿安保中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近半年,国寿安保中债1-3年指数A(007010)基金累计收益率1.06%
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.0283 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2069 |
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| 2026-06-18 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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-0.04% |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2062 |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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-0.01% |
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1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0273 |
1.2063 |
1.0271 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0271 |
1.2061 |
1.0266 |
1.2056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0266 |
1.2056 |
1.0262 |
1.2052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0262 |
1.2052 |
1.0259 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0259 |
1.2049 |
1.0260 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0260 |
1.2050 |
1.0261 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0261 |
1.2051 |
1.0260 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0260 |
1.2050 |
1.0258 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0258 |
1.2048 |
1.0256 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0256 |
1.2046 |
1.0256 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0256 |
1.2046 |
1.0256 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0256 |
1.2046 |
1.0254 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0254 |
1.2044 |
1.0252 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0252 |
1.2042 |
1.0248 |
1.2038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0248 |
1.2038 |
1.0247 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0246 |
1.2036 |
1.0247 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0247 |
1.2037 |
1.0241 |
1.2031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0241 |
1.2031 |
1.0238 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0238 |
1.2028 |
1.0241 |
1.2031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0241 |
1.2031 |
1.0241 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0241 |
1.2031 |
1.0240 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0240 |
1.2030 |
1.0237 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0237 |
1.2027 |
1.0236 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0236 |
1.2026 |
1.0234 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0234 |
1.2024 |
1.0230 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0230 |
1.2020 |
1.0228 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0228 |
1.2018 |
1.0225 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0225 |
1.2015 |
1.0224 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0224 |
1.2014 |
1.0223 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0223 |
1.2013 |
1.0222 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0222 |
1.2012 |
1.0224 |
1.2014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0224 |
1.2014 |
1.0226 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0226 |
1.2016 |
1.0226 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0226 |
1.2016 |
1.0222 |
1.2012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0222 |
1.2012 |
1.0219 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0219 |
1.2009 |
1.0221 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0221 |
1.2011 |
1.0222 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0222 |
1.2012 |
1.0216 |
1.2006 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0216 |
1.2006 |
1.0213 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0213 |
1.2003 |
1.0212 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0212 |
1.2002 |
1.0211 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0211 |
1.2001 |
1.0211 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0211 |
1.2001 |
1.0212 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0212 |
1.2002 |
1.0212 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0212 |
1.2002 |
1.0211 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0211 |
1.2001 |
1.0207 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
