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浦银安盛先进制造混合A基金净值查询(007066)

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今天最新净值 1.9334 0.0439 2.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5778 0.0108 0.6910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9334
成立日期：2020-01-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4457亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李浩玄郑敏宏

近一周浦银安盛先进制造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛先进制造混合A(007066)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.9216	1.9216	1.9334	1.9334	-0.0118	-0.61%
2026-09-16	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.9334	1.9334	1.8895	1.8895	0.0439	2.32%
2026-09-15	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.8895	1.8895	1.8991	1.8991	-0.0096	-0.51%
2026-09-14	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.8991	1.8991	1.9455	1.9455	-0.0464	-2.44%
2026-09-11	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.9455	1.9455	1.9432	1.9432	0.0023	0.12%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%