浦银安盛先进制造混合A基金净值查询(007066)
今天最新净值
1.9334
0.0439 2.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5778
0.0108 0.6910%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9334
- 成立日期：2020-01-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4457亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李浩玄 郑敏宏
近一月,浦银安盛先进制造混合A(007066)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9216 |
1.9216 |
1.9334 |
1.9334 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9334 |
1.9334 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0439 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8895 |
1.8895 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8991 |
1.8991 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0464 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9455 |
1.9455 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9432 |
1.9432 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0171 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9603 |
1.9603 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9550 |
1.9550 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0225 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9775 |
1.9775 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0838 |
4.43% |
| 2026-09-04 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8937 |
1.8937 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0269 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9206 |
1.9206 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9290 |
1.9290 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0318 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9608 |
1.9608 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0359 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9967 |
1.9967 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0376 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9591 |
1.9591 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0138 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9729 |
1.9729 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0505 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9224 |
1.9224 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9124 |
1.9124 |
1.9114 |
1.9114 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9114 |
1.9114 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0696 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9810 |
1.9810 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0331 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9479 |
1.9479 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.9433 |
1.9433 |
2.0776 |
2.0776 |
-0.1343 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
007066 |
浦银安盛先进制造混合A |
2.0776 |
2.0776 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0175 |
-0.84% |
