国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)
今天最新净值
1.4351
-0.0080 -0.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4033
0.0100 0.7184%
- 累计净值：1.4351
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3430亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 张标 李博闻
近一月,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0418 |
-3.00% |
| 2025-12-15 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4351 |
1.4351 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0250 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0223 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4404 |
1.4404 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0157 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0168 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0260 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3851 |
1.3851 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3815 |
1.3815 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0071 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0219 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0240 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0262 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0500 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0134 |
-0.98% |
