国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)
今天最新净值
1.4351
-0.0080 -0.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3994
0.0061 0.4372%
- 累计净值：1.4351
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3430亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 张标 李博闻
近一季,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0418 |
-3.00% |
| 2025-12-15 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4351 |
1.4351 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0250 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0223 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4404 |
1.4404 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0157 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0168 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0260 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3851 |
1.3851 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3815 |
1.3815 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0071 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0219 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0240 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0262 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0500 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0263 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0084 |
-0.62% |
|
|
| 2025-11-11 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0195 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0252 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0146 |
-1.03% |
| 2025-10-31 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0151 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4531 |
1.4531 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0398 |
2.82% |
| 2025-10-28 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0164 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0254 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3816 |
1.3816 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0307 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0449 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4113 |
1.4113 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0285 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0460 |
-3.22% |
| 2025-10-13 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4206 |
1.4206 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0488 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0336 |
2.34% |
| 2025-09-30 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0299 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4059 |
1.4059 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0338 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0173 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0305 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0278 |
2.09% |
| 2025-09-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0161 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0022 |
0.17% |
