金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4351 -0.0080 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4033 0.0100 0.7184%

累计净值：1.4351
成立日期：2019-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦张标李博闻

近一周国寿安保新蓝筹混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.3933	1.3933	1.4351	1.4351	-0.0418	-3.00%
2025-12-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4351	1.4351	1.4431	1.4431	-0.0080	-0.55%
2025-12-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4431	1.4431	1.4181	1.4181	0.0250	1.76%
2025-12-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4181	1.4181	1.4404	1.4404	-0.0223	-1.55%
2025-12-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4404	1.4404	1.4247	1.4247	0.0157	1.10%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%