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国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5809 -0.0057 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7355 0.0058 0.3371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5809
成立日期：2019-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

近一周国寿安保新蓝筹混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5792	1.5792	1.5809	1.5809	-0.0017	-0.11%
2026-09-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5809	1.5809	1.5866	1.5866	-0.0057	-0.36%
2026-09-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5866	1.5866	1.6046	1.6046	-0.0180	-1.13%
2026-09-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6046	1.6046	1.5965	1.5965	0.0081	0.51%
2026-09-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5965	1.5965	1.6316	1.6316	-0.0351	-2.20%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%