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建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)

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今天最新净值 1.0465 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2601
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近一周建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007095	建信中债国开行债C	1.0468	1.2604	1.0465	1.2601	0.0003	0.03%
2026-09-17	007095	建信中债国开行债C	1.0465	1.2601	1.0464	1.2600	0.0001	0.01%
2026-09-16	007095	建信中债国开行债C	1.0464	1.2600	1.0462	1.2598	0.0002	0.02%
2026-09-15	007095	建信中债国开行债C	1.0462	1.2598	1.0460	1.2596	0.0002	0.02%
2026-09-14	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%