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南方初元中短债C基金净值查询(007150)

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今天最新净值 1.1665 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1665
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4839亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
近半年南方初元中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007150 南方初元中短债C 1.1667 1.1667 1.1665 1.1665 0.0002 0.02%
2025-12-16 007150 南方初元中短债C 1.1665 1.1665 1.1664 1.1664 0.0001 0.01%
2025-12-15 007150 南方初元中短债C 1.1664 1.1664 1.1668 1.1668 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 007150 南方初元中短债C 1.1668 1.1668 1.1667 1.1667 0.0001 0.01%
2025-12-11 007150 南方初元中短债C 1.1667 1.1667 1.1665 1.1665 0.0002 0.02%
2025-12-10 007150 南方初元中短债C 1.1665 1.1665 1.1663 1.1663 0.0002 0.02%
2025-12-09 007150 南方初元中短债C 1.1663 1.1663 1.1661 1.1661 0.0002 0.02%
2025-12-08 007150 南方初元中短债C 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2025-12-05 007150 南方初元中短债C 1.1660 1.1660 1.1661 1.1661 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 007150 南方初元中短债C 1.1661 1.1661 1.1669 1.1669 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 007150 南方初元中短债C 1.1669 1.1669 1.1672 1.1672 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007150 南方初元中短债C 1.1672 1.1672 1.1676 1.1676 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 007150 南方初元中短债C 1.1676 1.1676 1.1674 1.1674 0.0002 0.02%
2025-11-28 007150 南方初元中短债C 1.1674 1.1674 1.1670 1.1670 0.0004 0.03%
2025-11-27 007150 南方初元中短债C 1.1670 1.1670 1.1673 1.1673 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 007150 南方初元中短债C 1.1673 1.1673 1.1681 1.1681 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 007150 南方初元中短债C 1.1681 1.1681 1.1685 1.1685 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 007150 南方初元中短债C 1.1685 1.1685 1.1684 1.1684 0.0001 0.01%
2025-11-21 007150 南方初元中短债C 1.1684 1.1684 1.1685 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007150 南方初元中短债C 1.1685 1.1685 1.1685 1.1685 0.0000 0.00%
2025-11-19 007150 南方初元中短债C 1.1685 1.1685 1.1686 1.1686 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007150 南方初元中短债C 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2025-11-17 007150 南方初元中短债C 1.1685 1.1685 1.1681 1.1681 0.0004 0.03%
2025-11-14 007150 南方初元中短债C 1.1681 1.1681 1.1681 1.1681 0.0000 0.00%
2025-11-13 007150 南方初元中短债C 1.1681 1.1681 1.1682 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007150 南方初元中短债C 1.1682 1.1682 1.1679 1.1679 0.0003 0.03%
2025-11-11 007150 南方初元中短债C 1.1679 1.1679 1.1679 1.1679 0.0000 0.00%
2025-11-10 007150 南方初元中短债C 1.1679 1.1679 1.1677 1.1677 0.0002 0.02%
2025-11-07 007150 南方初元中短债C 1.1677 1.1677 1.1678 1.1678 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007150 南方初元中短债C 1.1678 1.1678 1.1683 1.1683 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 007150 南方初元中短债C 1.1683 1.1683 1.1682 1.1682 0.0001 0.01%
2025-11-04 007150 南方初元中短债C 1.1682 1.1682 1.1682 1.1682 0.0000 0.00%
2025-11-03 007150 南方初元中短债C 1.1682 1.1682 1.1680 1.1680 0.0002 0.02%
2025-10-31 007150 南方初元中短债C 1.1680 1.1680 1.1675 1.1675 0.0005 0.04%
2025-10-30 007150 南方初元中短债C 1.1675 1.1675 1.1671 1.1671 0.0004 0.03%
2025-10-29 007150 南方初元中短债C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-10-28 007150 南方初元中短债C 1.1671 1.1671 1.1668 1.1668 0.0003 0.03%
2025-10-27 007150 南方初元中短债C 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2025-10-24 007150 南方初元中短债C 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-10-23 007150 南方初元中短债C 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-10-22 007150 南方初元中短债C 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-10-21 007150 南方初元中短债C 1.1666 1.1666 1.1664 1.1664 0.0002 0.02%
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2025-10-17 007150 南方初元中短债C 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2025-10-16 007150 南方初元中短债C 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
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2025-10-14 007150 南方初元中短债C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00%
2025-10-13 007150 南方初元中短债C 1.1660 1.1660 1.1658 1.1658 0.0002 0.02%
2025-10-10 007150 南方初元中短债C 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2025-10-09 007150 南方初元中短债C 1.1657 1.1657 1.1652 1.1652 0.0005 0.04%
2025-09-30 007150 南方初元中短债C 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2025-09-29 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1647 1.1647 0.0003 0.03%
2025-09-26 007150 南方初元中短债C 1.1647 1.1647 1.1646 1.1646 0.0001 0.01%
2025-09-25 007150 南方初元中短债C 1.1646 1.1646 1.1648 1.1648 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007150 南方初元中短债C 1.1648 1.1648 1.1650 1.1650 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2025-09-22 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
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2025-09-18 007150 南方初元中短债C 1.1649 1.1649 1.1650 1.1650 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
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2025-09-12 007150 南方初元中短债C 1.1647 1.1647 1.1647 1.1647 0.0000 0.00%
2025-09-11 007150 南方初元中短债C 1.1647 1.1647 1.1646 1.1646 0.0001 0.01%
2025-09-10 007150 南方初元中短债C 1.1646 1.1646 1.1651 1.1651 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 007150 南方初元中短债C 1.1651 1.1651 1.1655 1.1655 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 007150 南方初元中短债C 1.1655 1.1655 1.1660 1.1660 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 007150 南方初元中短债C 1.1660 1.1660 1.1663 1.1663 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 007150 南方初元中短债C 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2025-09-03 007150 南方初元中短债C 1.1662 1.1662 1.1658 1.1658 0.0004 0.03%
2025-09-02 007150 南方初元中短债C 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2025-09-01 007150 南方初元中短债C 1.1658 1.1658 1.1656 1.1656 0.0002 0.02%
2025-08-29 007150 南方初元中短债C 1.1656 1.1656 1.1654 1.1654 0.0002 0.02%
2025-08-28 007150 南方初元中短债C 1.1654 1.1654 1.1658 1.1658 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 007150 南方初元中短债C 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2025-08-26 007150 南方初元中短债C 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2025-08-25 007150 南方初元中短债C 1.1656 1.1656 1.1652 1.1652 0.0004 0.03%
2025-08-22 007150 南方初元中短债C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-08-21 007150 南方初元中短债C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-08-20 007150 南方初元中短债C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-08-19 007150 南方初元中短债C 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2025-08-18 007150 南方初元中短债C 1.1651 1.1651 1.1669 1.1669 -0.0018 -0.15%
2025-08-15 007150 南方初元中短债C 1.1669 1.1669 1.1673 1.1673 -0.0004 -0.03%
2025-08-14 007150 南方初元中短债C 1.1673 1.1673 1.1677 1.1677 -0.0004 -0.03%
2025-08-13 007150 南方初元中短债C 1.1677 1.1677 1.1676 1.1676 0.0001 0.01%
2025-08-12 007150 南方初元中短债C 1.1676 1.1676 1.1681 1.1681 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 007150 南方初元中短债C 1.1681 1.1681 1.1689 1.1689 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 007150 南方初元中短债C 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2025-08-07 007150 南方初元中短债C 1.1688 1.1688 1.1686 1.1686 0.0002 0.02%
2025-08-06 007150 南方初元中短债C 1.1686 1.1686 1.1684 1.1684 0.0002 0.02%
2025-08-05 007150 南方初元中短债C 1.1684 1.1684 1.1684 1.1684 0.0000 0.00%
2025-08-04 007150 南方初元中短债C 1.1684 1.1684 1.1683 1.1683 0.0001 0.01%
2025-08-01 007150 南方初元中短债C 1.1683 1.1683 1.1681 1.1681 0.0002 0.02%
2025-07-31 007150 南方初元中短债C 1.1681 1.1681 1.1676 1.1676 0.0005 0.04%
2025-07-30 007150 南方初元中短债C 1.1676 1.1676 1.1674 1.1674 0.0002 0.02%
2025-07-29 007150 南方初元中短债C 1.1674 1.1674 1.1677 1.1677 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 007150 南方初元中短债C 1.1677 1.1677 1.1674 1.1674 0.0003 0.03%
2025-07-25 007150 南方初元中短债C 1.1674 1.1674 1.1675 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 007150 南方初元中短债C 1.1675 1.1675 1.1684 1.1684 -0.0009 -0.08%
2025-07-23 007150 南方初元中短债C 1.1684 1.1684 1.1690 1.1690 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 007150 南方初元中短债C 1.1690 1.1690 1.1696 1.1696 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 007150 南方初元中短债C 1.1696 1.1696 1.1702 1.1702 -0.0006 -0.05%
2025-07-18 007150 南方初元中短债C 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2025-07-17 007150 南方初元中短债C 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2025-07-16 007150 南方初元中短债C 1.1701 1.1701 1.1701 1.1701 0.0000 0.00%
2025-07-15 007150 南方初元中短债C 1.1701 1.1701 1.1692 1.1692 0.0009 0.08%
2025-07-14 007150 南方初元中短债C 1.1692 1.1692 1.1695 1.1695 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 007150 南方初元中短债C 1.1695 1.1695 1.1696 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007150 南方初元中短债C 1.1696 1.1696 1.1702 1.1702 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 007150 南方初元中短债C 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2025-07-08 007150 南方初元中短债C 1.1702 1.1702 1.1704 1.1704 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 007150 南方初元中短债C 1.1704 1.1704 1.1702 1.1702 0.0002 0.02%
2025-07-04 007150 南方初元中短债C 1.1702 1.1702 1.1699 1.1699 0.0003 0.03%
2025-07-03 007150 南方初元中短债C 1.1699 1.1699 1.1697 1.1697 0.0002 0.02%
2025-07-02 007150 南方初元中短债C 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-07-01 007150 南方初元中短债C 1.1693 1.1693 1.1690 1.1690 0.0003 0.03%
2025-06-30 007150 南方初元中短债C 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.00%
2025-06-27 007150 南方初元中短债C 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2025-06-26 007150 南方初元中短债C 1.1688 1.1688 1.1686 1.1686 0.0002 0.02%
2025-06-25 007150 南方初元中短债C 1.1686 1.1686 1.1689 1.1689 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 007150 南方初元中短债C 1.1689 1.1689 1.1692 1.1692 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 007150 南方初元中短债C 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2025-06-20 007150 南方初元中短债C 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2025-06-19 007150 南方初元中短债C 1.1688 1.1688 1.1687 1.1687 0.0001 0.01%
2025-06-18 007150 南方初元中短债C 1.1687 1.1687 1.1687 1.1687 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
宝盈国家安全沪港深股票C 2.1469 4.14%
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