永赢泰利债券C基金净值查询(007200)
今天最新净值
1.2254
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.3194
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.2215亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：江凌 陶毅 杨野 徐沛琳 刘星宇
近一季,永赢泰利债券C(007200)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2264 |
1.3204 |
1.2254 |
1.3194 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2254 |
1.3194 |
1.2253 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2253 |
1.3193 |
1.2263 |
1.3203 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2263 |
1.3203 |
1.2269 |
1.3209 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2269 |
1.3209 |
1.2264 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.2264 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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| 2025-12-08 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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| 2025-12-04 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2257 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.3206 |
1.2264 |
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| 2025-11-28 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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| 2025-11-27 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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| 2025-11-26 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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| 2025-11-25 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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-0.07% |
| 2025-11-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.3221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2281 |
1.3221 |
1.2280 |
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0.01% |
| 2025-11-19 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2282 |
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1.2280 |
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| 2025-11-17 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.3216 |
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| 2025-11-14 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.3216 |
1.2273 |
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| 2025-11-13 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2273 |
1.3213 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2274 |
1.3214 |
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| 2025-11-11 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2269 |
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| 2025-11-10 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2268 |
1.3208 |
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| 2025-11-07 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2263 |
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| 2025-11-06 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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| 2025-11-04 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.3212 |
1.2272 |
1.3212 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.3212 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2270 |
1.3210 |
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1.3194 |
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0.13% |
| 2025-10-30 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2254 |
1.3194 |
1.2246 |
1.3186 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2246 |
1.3186 |
1.2243 |
1.3183 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2243 |
1.3183 |
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1.3168 |
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0.12% |
| 2025-10-27 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2228 |
1.3168 |
1.2225 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2225 |
1.3165 |
1.2223 |
1.3163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2223 |
1.3163 |
1.2222 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2222 |
1.3162 |
1.2223 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2223 |
1.3163 |
1.2219 |
1.3159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2219 |
1.3159 |
1.2221 |
1.3161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2221 |
1.3161 |
1.2217 |
1.3157 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2217 |
1.3157 |
1.2215 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2215 |
1.3155 |
1.2215 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2215 |
1.3155 |
1.2221 |
1.3161 |
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-0.05% |
| 2025-10-13 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2221 |
1.3161 |
1.2217 |
1.3157 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2217 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2216 |
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1.2211 |
1.3151 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2211 |
1.3151 |
1.2209 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2209 |
1.3149 |
1.2206 |
1.3146 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2206 |
1.3146 |
1.2206 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2206 |
1.3146 |
1.2206 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2206 |
1.3146 |
1.2211 |
1.3151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2211 |
1.3151 |
1.2215 |
1.3155 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2215 |
1.3155 |
1.2213 |
1.3153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2213 |
1.3153 |
1.2217 |
1.3157 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2217 |
1.3157 |
1.2219 |
1.3159 |
-0.0002 |
-0.02% |
