华夏常阳三年定开混合基金净值查询(007207)
今天最新净值
0.8191
0.0094 1.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
-0.0029 -0.3381%
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3744亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳
近一月,华夏常阳三年定开混合(007207)基金累计收益率11.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8610 |
1.1194 |
0.8567 |
1.1151 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8567 |
1.1151 |
0.8431 |
1.1015 |
0.0136 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8431 |
1.1015 |
0.8676 |
1.1260 |
-0.0245 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8676 |
1.1260 |
0.8695 |
1.1279 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8695 |
1.1279 |
0.8663 |
1.1247 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8663 |
1.1247 |
0.8654 |
1.1238 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8654 |
1.1238 |
0.8621 |
1.1205 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8621 |
1.1205 |
0.8671 |
1.1255 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-04-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8671 |
1.1255 |
0.8690 |
1.1274 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8690 |
1.1274 |
0.8530 |
1.1114 |
0.0160 |
1.88% |
|
|
| 2024-04-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8530 |
1.1114 |
0.8453 |
1.1037 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8453 |
1.1037 |
0.8340 |
1.0924 |
0.0113 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8340 |
1.0924 |
0.8218 |
1.0802 |
0.0122 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8218 |
1.0802 |
0.8057 |
1.0641 |
0.0161 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8057 |
1.0641 |
0.8173 |
1.0757 |
-0.0116 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8173 |
1.0757 |
0.8215 |
1.0799 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8215 |
1.0799 |
0.8169 |
1.0753 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-03-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8169 |
1.0753 |
0.8300 |
1.0884 |
-0.0131 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8300 |
1.0884 |
0.8207 |
1.0791 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-03-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8207 |
1.0791 |
0.8181 |
1.0765 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8181 |
1.0765 |
0.8243 |
1.0827 |
-0.0062 |
-0.75% |
