华夏常阳三年定开混合基金净值查询(007207)
今天最新净值
0.8191
0.0094 1.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8702
0.0213 2.5121%
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3744亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳
今年以来,华夏常阳三年定开混合(007207)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8489 |
1.1073 |
0.8426 |
1.1010 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8426 |
1.1010 |
0.8346 |
1.0930 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8346 |
1.0930 |
0.8509 |
1.1093 |
-0.0163 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8509 |
1.1093 |
0.8584 |
1.1168 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8584 |
1.1168 |
0.8610 |
1.1194 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8610 |
1.1194 |
0.8567 |
1.1151 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8567 |
1.1151 |
0.8431 |
1.1015 |
0.0136 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8431 |
1.1015 |
0.8676 |
1.1260 |
-0.0245 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8676 |
1.1260 |
0.8695 |
1.1279 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8695 |
1.1279 |
0.8663 |
1.1247 |
0.0032 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8663 |
1.1247 |
0.8654 |
1.1238 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8654 |
1.1238 |
0.8621 |
1.1205 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8621 |
1.1205 |
0.8671 |
1.1255 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-04-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8671 |
1.1255 |
0.8690 |
1.1274 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8690 |
1.1274 |
0.8530 |
1.1114 |
0.0160 |
1.88% |
| 2024-04-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8530 |
1.1114 |
0.8453 |
1.1037 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8453 |
1.1037 |
0.8340 |
1.0924 |
0.0113 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8340 |
1.0924 |
0.8218 |
1.0802 |
0.0122 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8218 |
1.0802 |
0.8057 |
1.0641 |
0.0161 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8057 |
1.0641 |
0.8173 |
1.0757 |
-0.0116 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8173 |
1.0757 |
0.8215 |
1.0799 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8215 |
1.0799 |
0.8169 |
1.0753 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-03-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8169 |
1.0753 |
0.8300 |
1.0884 |
-0.0131 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8300 |
1.0884 |
0.8207 |
1.0791 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-03-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8207 |
1.0791 |
0.8181 |
1.0765 |
0.0026 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8181 |
1.0765 |
0.8243 |
1.0827 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8243 |
1.0827 |
0.8191 |
1.0775 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8191 |
1.0775 |
0.8097 |
1.0681 |
0.0094 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8097 |
1.0681 |
0.8046 |
1.0630 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8046 |
1.0630 |
0.8003 |
1.0587 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-03-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8003 |
1.0587 |
0.8032 |
1.0616 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.8032 |
1.0616 |
0.7957 |
1.0541 |
0.0075 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7957 |
1.0541 |
0.7870 |
1.0454 |
0.0087 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7870 |
1.0454 |
0.7828 |
1.0412 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7828 |
1.0412 |
0.7771 |
1.0355 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-03-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7771 |
1.0355 |
0.7844 |
1.0428 |
-0.0073 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7844 |
1.0428 |
0.7809 |
1.0393 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7809 |
1.0393 |
0.7728 |
1.0312 |
0.0081 |
1.05% |
| 2024-02-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7728 |
1.0312 |
0.7577 |
1.0161 |
0.0151 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7577 |
1.0161 |
0.7746 |
1.0330 |
-0.0169 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7746 |
1.0330 |
0.7665 |
1.0249 |
0.0081 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7665 |
1.0249 |
0.7707 |
1.0291 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7707 |
1.0291 |
0.7631 |
1.0215 |
0.0076 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7631 |
1.0215 |
0.7541 |
1.0125 |
0.0090 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7541 |
1.0125 |
0.7485 |
1.0069 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7485 |
1.0069 |
0.7465 |
1.0049 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7465 |
1.0049 |
0.7360 |
0.9944 |
0.0105 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7360 |
0.9944 |
0.7273 |
0.9857 |
0.0087 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7273 |
0.9857 |
0.7152 |
0.9736 |
0.0121 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7152 |
0.9736 |
0.6888 |
0.9472 |
0.0264 |
3.83% |
| 2024-02-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.6888 |
0.9472 |
0.7077 |
0.9661 |
-0.0189 |
-2.67% |
| 2024-02-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7077 |
0.9661 |
0.7197 |
0.9781 |
-0.0120 |
-1.67% |
| 2024-02-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7197 |
0.9781 |
0.7212 |
0.9796 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7212 |
0.9796 |
0.7357 |
0.9941 |
-0.0145 |
-1.97% |
| 2024-01-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7357 |
0.9941 |
0.7507 |
1.0091 |
-0.0150 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7507 |
1.0091 |
0.7610 |
1.0194 |
-0.0103 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7610 |
1.0194 |
0.7644 |
1.0228 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-01-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7644 |
1.0228 |
0.7481 |
1.0065 |
0.0163 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7481 |
1.0065 |
0.7388 |
0.9972 |
0.0093 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7388 |
0.9972 |
0.7292 |
0.9876 |
0.0096 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7292 |
0.9876 |
0.7561 |
1.0145 |
-0.0269 |
-3.56% |
| 2024-01-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7561 |
1.0145 |
0.7611 |
1.0195 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7611 |
1.0195 |
0.7601 |
1.0185 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7601 |
1.0185 |
0.7774 |
1.0358 |
-0.0173 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7774 |
1.0358 |
0.7797 |
1.0381 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-01-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7797 |
1.0381 |
0.7800 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7800 |
1.0384 |
0.7803 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7803 |
1.0387 |
0.7759 |
1.0343 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7759 |
1.0343 |
0.7797 |
1.0381 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-01-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7797 |
1.0381 |
0.7767 |
1.0351 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7767 |
1.0351 |
0.7817 |
1.0401 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-01-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7817 |
1.0401 |
0.7860 |
1.0444 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-01-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7860 |
1.0444 |
0.7889 |
1.0473 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7889 |
1.0473 |
0.7910 |
1.0494 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-01-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.7910 |
1.0494 |
0.7908 |
1.0492 |
0.0002 |
0.03% |
