工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)
今天最新净值
1.0595
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8447亿
- 最近资产：30.43亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 刘婷 汪湛
近半年,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1870 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
1.1862 |
1.0594 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0594 |
1.1861 |
1.0599 |
1.1866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
1.1866 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0605 |
1.1872 |
1.0599 |
1.1866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
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1.0587 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1854 |
1.0587 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1854 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1849 |
1.0595 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0603 |
1.1870 |
1.0600 |
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| 2025-11-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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| 2025-11-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0596 |
1.1863 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0609 |
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0.02% |
| 2025-11-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1875 |
1.0628 |
1.1875 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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0.06% |
| 2025-11-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.0620 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1860 |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0610 |
1.1857 |
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-0.05% |
| 2025-11-06 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1867 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0620 |
1.1867 |
1.0622 |
1.1869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0622 |
1.1869 |
1.0621 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0621 |
1.1868 |
1.0613 |
1.1860 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0613 |
1.1860 |
1.0605 |
1.1852 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0605 |
1.1852 |
1.0599 |
1.1846 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
1.1846 |
1.0585 |
1.1832 |
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0.13% |
| 2025-10-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0585 |
1.1832 |
1.0582 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1829 |
1.0583 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0583 |
1.1830 |
1.0582 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1829 |
1.0582 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1829 |
1.0600 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0600 |
1.1826 |
1.0604 |
1.1830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0604 |
1.1830 |
1.0597 |
1.1823 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0597 |
1.1823 |
1.0594 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0594 |
1.1820 |
1.0597 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0597 |
1.1823 |
1.0595 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
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1.0590 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0590 |
1.1816 |
1.0592 |
1.1818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0592 |
1.1818 |
1.0585 |
1.1811 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0585 |
1.1811 |
1.0573 |
1.1799 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0573 |
1.1799 |
1.0578 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0578 |
1.1804 |
1.0577 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0577 |
1.1803 |
1.0579 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0579 |
1.1805 |
1.0587 |
1.1813 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1813 |
1.0595 |
1.1821 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
1.1821 |
1.0587 |
1.1813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1813 |
1.0594 |
1.1820 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0594 |
1.1820 |
1.0598 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0598 |
1.1824 |
1.0612 |
1.1816 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0612 |
1.1816 |
1.0602 |
1.1806 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
1.1806 |
1.0598 |
1.1802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0598 |
1.1802 |
1.0593 |
1.1797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0593 |
1.1797 |
1.0591 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0591 |
1.1795 |
1.0605 |
1.1809 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0605 |
1.1809 |
1.0611 |
1.1815 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0611 |
1.1815 |
1.0622 |
1.1826 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0622 |
1.1826 |
1.0630 |
1.1834 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0630 |
1.1834 |
1.0628 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0628 |
1.1832 |
1.0619 |
1.1823 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0619 |
1.1823 |
1.0616 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0616 |
1.1820 |
1.0611 |
1.1815 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0611 |
1.1815 |
1.0607 |
1.1811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0607 |
1.1811 |
1.0616 |
1.1820 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0616 |
1.1820 |
1.0617 |
1.1821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0617 |
1.1821 |
1.0614 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0614 |
1.1818 |
1.0605 |
1.1809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0605 |
1.1809 |
1.0606 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0606 |
1.1810 |
1.0623 |
1.1804 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0623 |
1.1804 |
1.0625 |
1.1806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0625 |
1.1806 |
1.0619 |
1.1800 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0619 |
1.1800 |
1.0644 |
1.1825 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-08-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0644 |
1.1825 |
1.0650 |
1.1831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0650 |
1.1831 |
1.0653 |
1.1834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0653 |
1.1834 |
1.0651 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0651 |
1.1832 |
1.0657 |
1.1838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0657 |
1.1838 |
1.0665 |
1.1846 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0665 |
1.1846 |
1.0662 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0662 |
1.1843 |
1.0658 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0658 |
1.1839 |
1.0657 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0657 |
1.1838 |
1.0656 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0656 |
1.1837 |
1.0659 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0659 |
1.1840 |
1.0657 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0657 |
1.1838 |
1.0648 |
1.1829 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0648 |
1.1829 |
1.0637 |
1.1818 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0637 |
1.1818 |
1.0649 |
1.1830 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0649 |
1.1830 |
1.0639 |
1.1820 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0639 |
1.1820 |
1.0638 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0638 |
1.1819 |
1.0657 |
1.1838 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0657 |
1.1838 |
1.0665 |
1.1846 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0665 |
1.1846 |
1.0695 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0695 |
1.1852 |
1.0701 |
1.1858 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0701 |
1.1858 |
1.0700 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0700 |
1.1857 |
1.0700 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0700 |
1.1857 |
1.0700 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0700 |
1.1857 |
1.0691 |
1.1848 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0691 |
1.1848 |
1.0695 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0695 |
1.1852 |
1.0697 |
1.1854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0697 |
1.1854 |
1.0704 |
1.1861 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0704 |
1.1861 |
1.0705 |
1.1862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0705 |
1.1862 |
1.0710 |
1.1867 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0710 |
1.1867 |
1.0709 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0709 |
1.1866 |
1.0707 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0707 |
1.1864 |
1.0705 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0705 |
1.1862 |
1.0699 |
1.1856 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0699 |
1.1856 |
1.0697 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0697 |
1.1854 |
1.0698 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0698 |
1.1855 |
1.0695 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0695 |
1.1852 |
1.0694 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0694 |
1.1851 |
1.0696 |
1.1853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0696 |
1.1853 |
1.0700 |
1.1857 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0700 |
1.1857 |
1.0698 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0698 |
1.1855 |
1.0695 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0695 |
1.1852 |
1.0692 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0692 |
1.1849 |
1.0690 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
