汇丰晋信港股通双核策略混合基金净值查询(007291)
今天最新净值
0.9493
0.0018 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0244
0.0215 2.1472%
- 累计净值：0.9493
- 成立日期：2019-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7160亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：程彧 付倍佳
近一月,汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)基金累计收益率14.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0161 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0029 |
1.0029 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-04-24 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0167 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0143 |
-1.43% |
| 2024-04-19 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9991 |
0.9991 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9950 |
0.9950 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0173 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0086 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0082 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0115 |
1.15% |
| 2024-04-08 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0123 |
1.26% |
| 2024-04-02 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9796 |
0.9796 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0242 |
2.53% |
| 2024-04-01 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0177 |
1.89% |
| 2024-03-27 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
0.9366 |
0.9366 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0038 |
-0.40% |
