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嘉实汇达中短债债券A基金净值查询(007319)

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今天最新净值 1.0991 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.6235亿
最近资产：41.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

近一周嘉实汇达中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实汇达中短债债券A(007319)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0993	1.2163	1.0991	1.2161	0.0002	0.02%
2026-09-16	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0991	1.2161	1.0989	1.2159	0.0002	0.02%
2026-09-15	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0989	1.2159	1.0987	1.2157	0.0002	0.02%
2026-09-14	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0987	1.2157	1.0985	1.2155	0.0002	0.02%
2026-09-11	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0985	1.2155	1.0986	1.2156	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%