嘉实汇达中短债债券A基金净值查询(007319)
今天最新净值
1.0993
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2163
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：38.6235亿
- 最近资产：41.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 陈硕
近一月,嘉实汇达中短债债券A(007319)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0996 |
1.2166 |
1.0993 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0993 |
1.2163 |
1.0991 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0991 |
1.2161 |
1.0989 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0989 |
1.2159 |
1.0987 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0987 |
1.2157 |
1.0985 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0985 |
1.2155 |
1.0986 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0986 |
1.2156 |
1.0986 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0986 |
1.2156 |
1.0985 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0985 |
1.2155 |
1.0985 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0985 |
1.2155 |
1.0982 |
1.2152 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0982 |
1.2152 |
1.0981 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0981 |
1.2151 |
1.0978 |
1.2148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0978 |
1.2148 |
1.0978 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0978 |
1.2148 |
1.0975 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0975 |
1.2145 |
1.0974 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0974 |
1.2144 |
1.0976 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0976 |
1.2146 |
1.0980 |
1.2150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0980 |
1.2150 |
1.0980 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0980 |
1.2150 |
1.0980 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0980 |
1.2150 |
1.0977 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0977 |
1.2147 |
1.0978 |
1.2148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0978 |
1.2148 |
1.0979 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0979 |
1.2149 |
1.0981 |
1.2151 |
-0.0002 |
-0.02% |
