创金合信港股通量化股票A基金净值查询(007354)
今天最新净值
0.6287
-0.0066 -1.0400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6149
0.0047 0.7723%
- 累计净值：0.6287
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8380亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：董梁 孙悦
近一周,创金合信港股通量化股票A(007354)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007354 |
创金合信港股通量化股票A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
007354 |
创金合信港股通量化股票A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0102 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
007354 |
创金合信港股通量化股票A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
007354 |
创金合信港股通量化股票A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0115 |
-1.81% |
| 2024-04-11 |
007354 |
创金合信港股通量化股票A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0017 |
-0.27% |
