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创金合信港股通量化股票A基金净值查询(007354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9218 0.0007 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 0.0072 0.7297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9218
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.2651亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：
基金经理：董梁孙悦

近一周创金合信港股通量化股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信港股通量化股票A(007354)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9189	0.9189	0.9218	0.9218	-0.0029	-0.31%
2026-09-16	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9218	0.9218	0.9211	0.9211	0.0007	0.08%
2026-09-15	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9211	0.9211	0.9299	0.9299	-0.0088	-0.95%
2026-09-14	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9299	0.9299	0.9264	0.9264	0.0035	0.38%
2026-09-11	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9264	0.9264	0.9321	0.9321	-0.0057	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
宏利首选企业股票C	1.9796	3.25%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%