创金合信港股通量化股票A基金净值查询(007354)

今天最新净值 0.9189 -0.0029 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 0.0072 0.7297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9189
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.2651亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：
基金经理：董梁孙悦

近一月创金合信港股通量化股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信港股通量化股票A(007354)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9218	0.9218	0.9189	0.9189	0.0029	0.32%
2026-09-17	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9189	0.9189	0.9218	0.9218	-0.0029	-0.31%
2026-09-16	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9218	0.9218	0.9211	0.9211	0.0007	0.08%
2026-09-15	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9211	0.9211	0.9299	0.9299	-0.0088	-0.95%
2026-09-14	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9299	0.9299	0.9264	0.9264	0.0035	0.38%
2026-09-11	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9264	0.9264	0.9321	0.9321	-0.0057	-0.61%
2026-09-10	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9321	0.9321	0.9413	0.9413	-0.0092	-0.98%
2026-09-09	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9413	0.9413	0.9403	0.9403	0.0010	0.11%
2026-09-08	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9403	0.9403	0.9448	0.9448	-0.0045	-0.48%
2026-09-07	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9448	0.9448	0.9515	0.9515	-0.0067	-0.70%

2026-09-04	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9515	0.9515	0.9383	0.9383	0.0132	1.41%
2026-09-03	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9383	0.9383	0.9384	0.9384	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9384	0.9384	0.9422	0.9422	-0.0038	-0.40%
2026-09-01	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9422	0.9422	0.9479	0.9479	-0.0057	-0.60%
2026-08-31	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9479	0.9479	0.9498	0.9498	-0.0019	-0.20%
2026-08-28	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9498	0.9498	0.9518	0.9518	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9518	0.9518	0.9510	0.9510	0.0008	0.08%
2026-08-26	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9510	0.9510	0.9475	0.9475	0.0035	0.37%
2026-08-25	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9475	0.9475	0.9445	0.9445	0.0030	0.32%
2026-08-24	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9445	0.9445	0.9573	0.9573	-0.0128	-1.34%
2026-08-21	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9573	0.9573	0.9444	0.9444	0.0129	1.37%
2026-08-20	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9444	0.9444	0.9402	0.9402	0.0042	0.45%
2026-08-19	007354	创金合信港股通量化股票A	0.9402	0.9402	0.9419	0.9419	-0.0017	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%