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浙商汇金聚盈中短债A基金净值查询(007426)

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今天最新净值 1.0064 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1724
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3238亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超白严

近一周浙商汇金聚盈中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚盈中短债A(007426)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0068	1.1728	1.0064	1.1724	0.0004	0.04%
2025-12-16	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0064	1.1724	1.0063	1.1723	0.0001	0.01%
2025-12-15	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0063	1.1723	1.0064	1.1724	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0064	1.1724	1.0066	1.1726	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0066	1.1726	1.0063	1.1723	0.0003	0.03%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合A	1.7213	5.87%
浙商汇金中证A500指数A	1.1238	1.77%
浙商汇金上证科创板综合指数C	0.9859	1.77%
浙商汇金中证A500指数C	1.1225	1.76%
浙商汇金上证科创板综合指数A	0.9865	1.76%
之江凤凰	2.5230	1.26%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1407	1.10%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1155	1.09%
浙商之江凤凰联接A	2.2416	1.03%
汇金转型驱动	1.0250	0.99%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%