浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)
今天最新净值
2.2187
-0.0200 -0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2418
0.0002 0.0085%
- 累计净值：2.2187
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3057亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博 周文超 邸明轩
近一月浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询
近一月,浙商之江凤凰联接A(007431)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2416 |
2.2416 |
2.2187 |
2.2187 |
0.0229 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2187 |
2.2187 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2387 |
2.2387 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2473 |
2.2473 |
2.2235 |
2.2235 |
0.0238 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2235 |
2.2235 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0253 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2488 |
2.2488 |
2.2417 |
2.2417 |
0.0071 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2417 |
2.2417 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0154 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2571 |
2.2571 |
2.2398 |
2.2398 |
0.0173 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2398 |
2.2398 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2328 |
2.2328 |
2.2223 |
2.2223 |
0.0105 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2223 |
2.2223 |
2.2106 |
2.2106 |
0.0117 |
0.53% |
| 2025-12-02 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2106 |
2.2106 |
2.2238 |
2.2238 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2238 |
2.2238 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0198 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2040 |
2.2040 |
2.1789 |
2.1789 |
0.0251 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1789 |
2.1789 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1846 |
2.1846 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1860 |
2.1860 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0341 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1519 |
2.1519 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1490 |
2.1490 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0721 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2211 |
2.2211 |
2.2346 |
2.2346 |
-0.0135 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2346 |
2.2346 |
2.2362 |
2.2362 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2362 |
2.2362 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0253 |
-1.12% |
