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浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4900 -0.0115 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4590 -0.0001 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4900
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3057亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

近一周浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商之江凤凰联接A(007431)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4842	2.4842	2.4900	2.4900	-0.0058	-0.23%
2026-09-16	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4900	2.4900	2.5015	2.5015	-0.0115	-0.46%
2026-09-15	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5015	2.5015	2.5102	2.5102	-0.0087	-0.35%
2026-09-14	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5102	2.5102	2.4988	2.4988	0.0114	0.46%
2026-09-11	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4988	2.4988	2.5379	2.5379	-0.0391	-1.54%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0555	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%