华宝券商ETF联接C基金净值查询(007531)
今天最新净值
1.6351
0.0062 0.38%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6349
-0.0002 -0.0149%
- 累计净值：1.6351
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.4547亿
- 最近资产：35.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡洁 丰晨成
近一月,华宝券商ETF联接C(007531)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0198 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0304 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6246 |
1.6246 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0381 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0146 |
-0.91% |
|
|
| 2025-12-02 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5965 |
1.5965 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0155 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6071 |
1.6071 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5998 |
1.5998 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5967 |
1.5967 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0536 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0165 |
-0.99% |
