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华宝券商ETF联接C基金净值查询(007531)

今天最新净值 1.2458 0.0076 0.6100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1854 0.0001 0.0047%
  • 累计净值:1.2458
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.5539亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:胡洁 丰晨成
近一季华宝券商ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝券商ETF联接C(007531)基金累计收益率-2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007531 华宝券商ETF联接C 1.1853 1.1853 1.2069 1.2069 -0.0216 -1.79%
2024-03-26 007531 华宝券商ETF联接C 1.2069 1.2069 1.2029 1.2029 0.0040 0.33%
2024-03-25 007531 华宝券商ETF联接C 1.2029 1.2029 1.2383 1.2383 -0.0354 -2.86%
2024-03-22 007531 华宝券商ETF联接C 1.2383 1.2383 1.2580 1.2580 -0.0197 -1.57%
2024-03-21 007531 华宝券商ETF联接C 1.2580 1.2580 1.2524 1.2524 0.0056 0.45%
2024-03-20 007531 华宝券商ETF联接C 1.2524 1.2524 1.2501 1.2501 0.0023 0.18%
2024-03-19 007531 华宝券商ETF联接C 1.2501 1.2501 1.2717 1.2717 -0.0216 -1.70%
2024-03-18 007531 华宝券商ETF联接C 1.2717 1.2717 1.2458 1.2458 0.0259 2.08%
2024-03-15 007531 华宝券商ETF联接C 1.2458 1.2458 1.2382 1.2382 0.0076 0.61%
2024-03-14 007531 华宝券商ETF联接C 1.2382 1.2382 1.2491 1.2491 -0.0109 -0.87%
2024-03-13 007531 华宝券商ETF联接C 1.2491 1.2491 1.2641 1.2641 -0.0150 -1.19%
2024-03-12 007531 华宝券商ETF联接C 1.2641 1.2641 1.2577 1.2577 0.0064 0.51%
2024-03-11 007531 华宝券商ETF联接C 1.2577 1.2577 1.2399 1.2399 0.0178 1.44%
2024-03-08 007531 华宝券商ETF联接C 1.2399 1.2399 1.2397 1.2397 0.0002 0.02%
2024-03-07 007531 华宝券商ETF联接C 1.2397 1.2397 1.2527 1.2527 -0.0130 -1.04%
2024-03-06 007531 华宝券商ETF联接C 1.2527 1.2527 1.2530 1.2530 -0.0003 -0.02%
2024-03-05 007531 华宝券商ETF联接C 1.2530 1.2530 1.2609 1.2609 -0.0079 -0.63%
2024-03-04 007531 华宝券商ETF联接C 1.2609 1.2609 1.2756 1.2756 -0.0147 -1.15%
2024-03-01 007531 华宝券商ETF联接C 1.2756 1.2756 1.2685 1.2685 0.0071 0.56%
2024-02-29 007531 华宝券商ETF联接C 1.2685 1.2685 1.2446 1.2446 0.0239 1.92%
2024-02-28 007531 华宝券商ETF联接C 1.2446 1.2446 1.2634 1.2634 -0.0188 -1.49%
2024-02-27 007531 华宝券商ETF联接C 1.2634 1.2634 1.2427 1.2427 0.0207 1.67%
2024-02-26 007531 华宝券商ETF联接C 1.2427 1.2427 1.2538 1.2538 -0.0111 -0.89%
2024-02-23 007531 华宝券商ETF联接C 1.2538 1.2538 1.2510 1.2510 0.0028 0.22%
2024-02-22 007531 华宝券商ETF联接C 1.2510 1.2510 1.2374 1.2374 0.0136 1.10%
2024-02-21 007531 华宝券商ETF联接C 1.2374 1.2374 1.2273 1.2273 0.0101 0.82%
2024-02-20 007531 华宝券商ETF联接C 1.2273 1.2273 1.2125 1.2125 0.0148 1.22%
2024-02-19 007531 华宝券商ETF联接C 1.2125 1.2125 1.2277 1.2277 -0.0152 -1.24%
2024-02-08 007531 华宝券商ETF联接C 1.2277 1.2277 1.2176 1.2176 0.0101 0.83%
2024-02-07 007531 华宝券商ETF联接C 1.2176 1.2176 1.2023 1.2023 0.0153 1.27%
2024-02-06 007531 华宝券商ETF联接C 1.2023 1.2023 1.1403 1.1403 0.0620 5.44%
2024-02-05 007531 华宝券商ETF联接C 1.1403 1.1403 1.1622 1.1622 -0.0219 -1.88%
2024-02-02 007531 华宝券商ETF联接C 1.1622 1.1622 1.1862 1.1862 -0.0240 -2.02%
2024-02-01 007531 华宝券商ETF联接C 1.1862 1.1862 1.1910 1.1910 -0.0048 -0.40%
2024-01-31 007531 华宝券商ETF联接C 1.1910 1.1910 1.2029 1.2029 -0.0119 -0.99%
2024-01-30 007531 华宝券商ETF联接C 1.2029 1.2029 1.2184 1.2184 -0.0155 -1.27%
2024-01-29 007531 华宝券商ETF联接C 1.2184 1.2184 1.2394 1.2394 -0.0210 -1.69%
2024-01-26 007531 华宝券商ETF联接C 1.2394 1.2394 1.2399 1.2399 -0.0005 -0.04%
2024-01-25 007531 华宝券商ETF联接C 1.2399 1.2399 1.2262 1.2262 0.0137 1.12%
2024-01-24 007531 华宝券商ETF联接C 1.2262 1.2262 1.1792 1.1792 0.0470 3.99%
2024-01-23 007531 华宝券商ETF联接C 1.1792 1.1792 1.1566 1.1566 0.0226 1.95%
2024-01-22 007531 华宝券商ETF联接C 1.1566 1.1566 1.1826 1.1826 -0.0260 -2.20%
2024-01-19 007531 华宝券商ETF联接C 1.1826 1.1826 1.1921 1.1921 -0.0095 -0.80%
2024-01-18 007531 华宝券商ETF联接C 1.1921 1.1921 1.1791 1.1791 0.0130 1.10%
2024-01-17 007531 华宝券商ETF联接C 1.1791 1.1791 1.2005 1.2005 -0.0214 -1.78%
2024-01-16 007531 华宝券商ETF联接C 1.2005 1.2005 1.1883 1.1883 0.0122 1.03%
2024-01-15 007531 华宝券商ETF联接C 1.1883 1.1883 1.1908 1.1908 -0.0025 -0.21%
2024-01-12 007531 华宝券商ETF联接C 1.1908 1.1908 1.2012 1.2012 -0.0104 -0.87%
2024-01-11 007531 华宝券商ETF联接C 1.2012 1.2012 1.1894 1.1894 0.0118 0.99%
2024-01-10 007531 华宝券商ETF联接C 1.1894 1.1894 1.1958 1.1958 -0.0064 -0.54%
2024-01-09 007531 华宝券商ETF联接C 1.1958 1.1958 1.2003 1.2003 -0.0045 -0.37%
2024-01-08 007531 华宝券商ETF联接C 1.2003 1.2003 1.2217 1.2217 -0.0214 -1.75%
2024-01-05 007531 华宝券商ETF联接C 1.2217 1.2217 1.2301 1.2301 -0.0084 -0.68%
2024-01-04 007531 华宝券商ETF联接C 1.2301 1.2301 1.2421 1.2421 -0.0120 -0.97%
2024-01-03 007531 华宝券商ETF联接C 1.2421 1.2421 1.2390 1.2390 0.0031 0.25%
2024-01-02 007531 华宝券商ETF联接C 1.2390 1.2390 1.2547 1.2547 -0.0157 -1.25%
2023-12-29 007531 华宝券商ETF联接C 1.2547 1.2547 1.2531 1.2531 0.0016 0.13%
2023-12-28 007531 华宝券商ETF联接C 1.2531 1.2531 1.2266 1.2266 0.0265 2.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%