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鑫元泽利A(鑫元泽利债券)基金净值查询(007551)

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今天最新净值 1.1693 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.6896亿
最近资产：11.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一周鑫元泽利A|鑫元泽利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元泽利A(007551)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007551	鑫元泽利A	1.1692	1.3363	1.1693	1.3364	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	007551	鑫元泽利A	1.1693	1.3364	1.1687	1.3358	0.0006	0.05%
2026-09-15	007551	鑫元泽利A	1.1687	1.3358	1.1691	1.3362	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	007551	鑫元泽利A	1.1691	1.3362	1.1682	1.3353	0.0009	0.08%
2026-09-11	007551	鑫元泽利A	1.1682	1.3353	1.1687	1.3358	-0.0005	-0.04%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%