东方红中证竞争力指数C基金净值查询(007658)
今天最新净值
1.0474
0.0183 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0503
0.0212 2.0595%
- 累计净值：1.0474
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5713亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐习佳 李响 戎逸洲
近一月,东方红中证竞争力指数C(007658)基金累计收益率6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0183 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0167 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0194 |
1.90% |
|
|
| 2024-04-12 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0156 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0035 |
0.34% |
