前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.0858
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0636亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴彦
近半年,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-09-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1758 |
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| 2026-09-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-09-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-09-14 |
007765 |
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| 2026-09-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-09-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-09-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-09-08 |
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|
|
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-08-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-08-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-08-20 |
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前海开源1-3年国开债A |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
007765 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-08-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1729 |
1.0829 |
1.1729 |
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0.00% |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1727 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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0.05% |
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前海开源1-3年国开债A |
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1.1722 |
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1.1723 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0823 |
1.1723 |
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| 2026-07-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0823 |
1.1723 |
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| 2026-07-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
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| 2026-07-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0822 |
1.1722 |
1.0823 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
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1.0819 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1719 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.0819 |
1.1719 |
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| 2026-07-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-07-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1718 |
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| 2026-07-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.0819 |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-07-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2026-07-09 |
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前海开源1-3年国开债A |
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1.0820 |
1.1720 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1720 |
1.0820 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
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1.1715 |
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0.04% |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1714 |
1.0814 |
1.1714 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1720 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
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1.1726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0826 |
1.1726 |
1.0816 |
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| 2026-06-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0816 |
1.1716 |
1.0814 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0814 |
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0.04% |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0808 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0808 |
1.1708 |
1.0810 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0809 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1709 |
1.0806 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0806 |
1.1706 |
1.0801 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0801 |
1.1701 |
1.0794 |
1.1694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0794 |
1.1694 |
1.0793 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0793 |
1.1693 |
1.0792 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0792 |
1.1692 |
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1.1697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0797 |
1.1697 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0801 |
1.1701 |
1.0805 |
1.1705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0805 |
1.1705 |
1.0809 |
1.1709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1709 |
1.0810 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0809 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1709 |
1.0811 |
1.1711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0811 |
1.1711 |
1.0810 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0806 |
1.1706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0806 |
1.1706 |
1.0805 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0805 |
1.1705 |
1.0800 |
1.1700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0800 |
1.1700 |
1.0792 |
1.1692 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0792 |
1.1692 |
1.0786 |
1.1686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0786 |
1.1686 |
1.0783 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0783 |
1.1683 |
1.0784 |
1.1684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1684 |
1.0784 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1684 |
1.0784 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1684 |
1.0779 |
1.1679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0779 |
1.1679 |
1.0776 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1676 |
1.0776 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1676 |
1.0776 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1676 |
1.0773 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0773 |
1.1673 |
1.0770 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1670 |
1.0764 |
1.1664 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0764 |
1.1664 |
1.0761 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0760 |
1.1660 |
1.0761 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0761 |
1.1661 |
1.0753 |
1.1653 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0753 |
1.1653 |
1.0748 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0748 |
1.1648 |
1.0754 |
1.1654 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0754 |
1.1654 |
1.0756 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0756 |
1.1656 |
1.0757 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0757 |
1.1657 |
1.0754 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0754 |
1.1654 |
1.0750 |
1.1650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0750 |
1.1650 |
1.0748 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0748 |
1.1648 |
1.0741 |
1.1641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0741 |
1.1641 |
1.0737 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0737 |
1.1637 |
1.0733 |
1.1633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0733 |
1.1633 |
1.0731 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0731 |
1.1631 |
1.0728 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0728 |
1.1628 |
1.0727 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0727 |
1.1627 |
1.0729 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0729 |
1.1629 |
1.0730 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0730 |
1.1630 |
1.0728 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0728 |
1.1628 |
1.0722 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0722 |
1.1622 |
1.0719 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1619 |
1.0722 |
1.1622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0722 |
1.1622 |
1.0723 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0723 |
1.1623 |
1.0714 |
1.1614 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0714 |
1.1614 |
1.0711 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0711 |
1.1611 |
1.0709 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0709 |
1.1609 |
1.0708 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0708 |
1.1608 |
1.0707 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0707 |
1.1607 |
1.0708 |
1.1608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0708 |
1.1608 |
1.0708 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0708 |
1.1608 |
1.0707 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
