银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

今天最新净值 1.1173 0.0044 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1184 0.0000 0.0021%

累计净值：1.1173
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1904亿
最近资产：2.22亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近半年银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1173	1.1173	0.0011	0.10%
2025-12-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1129	1.1129	0.0044	0.40%
2025-12-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1149	1.1149	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2025-12-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1164	1.1164	-0.0038	-0.34%
2025-12-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1170	1.1170	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1133	1.1133	0.0037	0.33%
2025-12-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1146	1.1146	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1155	1.1155	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1172	1.1172	-0.0017	-0.15%

2025-12-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1138	1.1138	0.0034	0.31%
2025-11-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1122	1.1122	0.0016	0.14%
2025-11-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2025-11-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1126	1.1126	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1095	1.1095	0.0031	0.28%
2025-11-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	0.0004	0.04%
2025-11-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1170	1.1170	-0.0079	-0.71%
2025-11-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1150	1.1150	0.0024	0.22%
2025-11-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1213	1.1213	-0.0063	-0.56%
2025-11-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1240	1.1240	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1314	1.1314	-0.0074	-0.65%
2025-11-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1285	1.1285	0.0029	0.26%
2025-11-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2025-11-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1279	1.1279	0.0003	0.03%

2025-11-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1234	1.1234	0.0045	0.40%
2025-11-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1249	1.1249	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1189	1.1189	0.0060	0.54%
2025-11-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1197	1.1197	-0.0008	-0.07%
2025-11-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1251	1.1251	-0.0054	-0.48%
2025-11-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1233	1.1233	0.0018	0.16%
2025-10-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1247	1.1247	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1277	1.1277	-0.0030	-0.27%
2025-10-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1214	1.1214	0.0063	0.56%
2025-10-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1258	1.1258	-0.0044	-0.39%
2025-10-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1203	1.1203	0.0055	0.49%
2025-10-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1169	1.1169	0.0034	0.30%
2025-10-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1179	1.1179	-0.0010	-0.09%
2025-10-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1225	1.1225	-0.0046	-0.41%
2025-10-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1155	1.1155	0.0070	0.63%
2025-10-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1139	1.1139	0.0016	0.14%
2025-10-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1190	1.1190	-0.0051	-0.46%
2025-10-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1185	1.1185	0.0005	0.04%
2025-10-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1109	1.1109	0.0076	0.68%
2025-10-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1169	1.1169	-0.0060	-0.54%
2025-10-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1181	1.1181	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1267	1.1267	-0.0086	-0.76%
2025-09-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1124	1.1124	-0.0045	-0.40%
2025-09-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1116	1.1116	0.0008	0.07%
2025-09-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1068	1.1068	0.0048	0.43%
2025-09-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2025-09-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1035	1.1035	0.0027	0.24%
2025-09-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2025-09-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1028	1.1028	0.0025	0.23%
2025-09-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%
2025-09-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2025-09-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1024	1.1024	1.0965	1.0965	0.0059	0.54%
2025-09-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0962	1.0962	0.0003	0.03%
2025-09-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0980	1.0980	-0.0018	-0.16%
2025-09-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0969	1.0969	0.0011	0.10%
2025-09-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0859	1.0859	0.0110	1.01%
2025-09-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0939	1.0939	-0.0080	-0.73%
2025-09-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0960	1.0960	-0.0021	-0.19%
2025-09-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.1036	1.1036	-0.0076	-0.69%
2025-09-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1028	1.1028	0.0008	0.07%
2025-08-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2025-08-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0973	1.0973	0.0050	0.46%
2025-08-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.1057	1.1057	-0.0084	-0.76%
2025-08-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1073	1.1073	-0.0016	-0.14%
2025-08-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1073	1.1073	1.0997	1.0997	0.0076	0.69%
2025-08-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0935	1.0935	0.0062	0.57%
2025-08-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0932	1.0932	0.0003	0.03%
2025-08-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0920	1.0920	0.0012	0.11%
2025-08-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0941	1.0941	-0.0021	-0.19%
2025-08-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0881	1.0881	0.0060	0.55%
2025-08-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0814	1.0814	0.0067	0.62%
2025-08-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0845	1.0845	-0.0031	-0.29%
2025-08-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0765	1.0765	0.0080	0.74%
2025-08-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0759	1.0759	0.0006	0.06%
2025-08-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0717	1.0717	0.0042	0.39%
2025-08-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0734	1.0734	-0.0017	-0.16%
2025-08-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%
2025-08-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0719	1.0719	0.0027	0.25%
2025-08-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0663	1.0663	0.0056	0.53%
2025-08-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0649	1.0649	0.0014	0.13%
2025-08-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0681	1.0681	-0.0032	-0.30%
2025-07-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0708	1.0708	-0.0027	-0.25%
2025-07-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0738	1.0738	-0.0030	-0.28%
2025-07-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0707	1.0707	0.0031	0.29%
2025-07-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0677	1.0677	0.0030	0.28%
2025-07-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2025-07-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0634	1.0634	0.0040	0.38%
2025-07-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2025-07-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0620	1.0620	0.0013	0.12%
2025-07-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0592	1.0592	0.0028	0.26%
2025-07-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0568	1.0568	0.0024	0.23%
2025-07-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0516	1.0516	0.0052	0.49%
2025-07-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0517	1.0517	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0499	1.0499	0.0018	0.17%
2025-07-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0513	1.0513	-0.0014	-0.13%
2025-07-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0454	1.0454	0.0039	0.37%
2025-07-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0466	1.0466	-0.0012	-0.11%
2025-07-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0461	1.0461	0.0005	0.05%
2025-07-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0433	1.0433	0.0028	0.27%
2025-07-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0447	1.0447	-0.0014	-0.13%
2025-07-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0432	1.0432	0.0015	0.14%
2025-06-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0412	1.0412	0.0020	0.19%
2025-06-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0430	1.0430	-0.0018	-0.17%
2025-06-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0434	1.0434	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0386	1.0386	0.0048	0.46%
2025-06-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0333	1.0333	0.0053	0.51%
2025-06-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0309	1.0309	0.0024	0.23%
2025-06-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0298	1.0298	0.0011	0.11%
2025-06-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0336	1.0336	-0.0038	-0.37%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%