大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)
今天最新净值
1.1293
0.0007 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.1740
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9328亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近半年,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1294 |
1.1741 |
1.1293 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1293 |
1.1740 |
1.1286 |
1.1733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1286 |
1.1733 |
1.1285 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1285 |
1.1732 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1293 |
1.1740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
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1.1740 |
1.1290 |
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| 2025-12-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1286 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1286 |
1.1733 |
1.1282 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1283 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
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1.1726 |
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0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1279 |
1.1726 |
1.1288 |
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-0.08% |
| 2025-12-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
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1.1291 |
1.1738 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1291 |
1.1738 |
1.1294 |
1.1741 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1294 |
1.1741 |
1.1292 |
1.1739 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1292 |
1.1739 |
1.1288 |
1.1735 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1295 |
1.1742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1297 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1299 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1299 |
1.1746 |
1.1299 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1299 |
1.1746 |
1.1296 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
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1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1293 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1293 |
1.1740 |
1.1291 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1291 |
1.1738 |
1.1290 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1291 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1291 |
1.1738 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1288 |
1.1735 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1284 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1284 |
1.1731 |
1.1281 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1281 |
1.1728 |
1.1277 |
1.1724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1277 |
1.1724 |
1.1278 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1278 |
1.1725 |
1.1283 |
1.1730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1286 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1286 |
1.1733 |
1.1284 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1284 |
1.1731 |
1.1275 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1275 |
1.1722 |
1.1281 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1281 |
1.1728 |
1.1267 |
1.1714 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1267 |
1.1714 |
1.1260 |
1.1707 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1260 |
1.1707 |
1.1259 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1259 |
1.1706 |
1.1257 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1257 |
1.1704 |
1.1252 |
1.1699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1252 |
1.1699 |
1.1259 |
1.1706 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1259 |
1.1706 |
1.1261 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1261 |
1.1708 |
1.1258 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1258 |
1.1705 |
1.1264 |
1.1711 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1264 |
1.1711 |
1.1258 |
1.1705 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1258 |
1.1705 |
1.1251 |
1.1698 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1251 |
1.1698 |
1.1266 |
1.1713 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1266 |
1.1713 |
1.1277 |
1.1724 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1277 |
1.1724 |
1.1272 |
1.1719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1272 |
1.1719 |
1.1283 |
1.1730 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1287 |
1.1734 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1287 |
1.1734 |
1.1287 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1287 |
1.1734 |
1.1285 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1285 |
1.1732 |
1.1282 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1277 |
1.1724 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1277 |
1.1724 |
1.1273 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1273 |
1.1720 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1293 |
1.1740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1293 |
1.1740 |
1.1297 |
1.1744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1303 |
1.1750 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1303 |
1.1750 |
1.1307 |
1.1754 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1307 |
1.1754 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1296 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1290 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1301 |
1.1748 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1301 |
1.1748 |
1.1304 |
1.1751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1304 |
1.1751 |
1.1299 |
1.1746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1299 |
1.1746 |
1.1287 |
1.1734 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1287 |
1.1734 |
1.1289 |
1.1736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1289 |
1.1736 |
1.1278 |
1.1725 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1278 |
1.1725 |
1.1281 |
1.1728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1281 |
1.1728 |
1.1274 |
1.1721 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1274 |
1.1721 |
1.1306 |
1.1753 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1306 |
1.1753 |
1.1312 |
1.1759 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1312 |
1.1759 |
1.1318 |
1.1765 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1318 |
1.1765 |
1.1318 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1318 |
1.1765 |
1.1325 |
1.1772 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1325 |
1.1772 |
1.1335 |
1.1782 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1335 |
1.1782 |
1.1332 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1332 |
1.1779 |
1.1329 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1329 |
1.1776 |
1.1328 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1328 |
1.1775 |
1.1328 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1328 |
1.1775 |
1.1328 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1328 |
1.1775 |
1.1328 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1328 |
1.1775 |
1.1317 |
1.1764 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1317 |
1.1764 |
1.1302 |
1.1749 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1302 |
1.1749 |
1.1320 |
1.1767 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1320 |
1.1767 |
1.1308 |
1.1755 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1308 |
1.1755 |
1.1308 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1308 |
1.1755 |
1.1327 |
1.1774 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1327 |
1.1774 |
1.1336 |
1.1783 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1336 |
1.1783 |
1.1343 |
1.1790 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1343 |
1.1790 |
1.1351 |
1.1798 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1351 |
1.1798 |
1.1351 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1351 |
1.1798 |
1.1351 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1351 |
1.1798 |
1.1351 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1351 |
1.1798 |
1.1342 |
1.1789 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1342 |
1.1789 |
1.1345 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1345 |
1.1792 |
1.1347 |
1.1794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1347 |
1.1794 |
1.1356 |
1.1803 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1356 |
1.1803 |
1.1357 |
1.1804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1357 |
1.1804 |
1.1363 |
1.1810 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1363 |
1.1810 |
1.1363 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1363 |
1.1810 |
1.1360 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1360 |
1.1807 |
1.1358 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1358 |
1.1805 |
1.1351 |
1.1798 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1351 |
1.1798 |
1.1347 |
1.1794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1347 |
1.1794 |
1.1347 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1347 |
1.1794 |
1.1346 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1346 |
1.1793 |
1.1344 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1344 |
1.1791 |
1.1347 |
1.1794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1347 |
1.1794 |
1.1352 |
1.1799 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1352 |
1.1799 |
1.1351 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1351 |
1.1798 |
1.1348 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1348 |
1.1795 |
1.1345 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03% |
