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长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询(008287)

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今天最新净值 1.0027 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：81.39亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

近半年长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0027	1.1648	1.0026	1.1647	0.0001	0.01%
2025-12-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0026	1.1647	1.0025	1.1646	0.0001	0.01%
2025-12-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1646	1.0025	1.1646	0.0000	0.00%
2025-12-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1646	1.0025	1.1646	0.0000	0.00%
2025-12-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1646	1.0019	1.1640	0.0006	0.06%
2025-12-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0019	1.1640	1.0018	1.1639	0.0001	0.01%
2025-12-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0018	1.1639	1.0018	1.1639	0.0000	0.00%
2025-12-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0018	1.1639	1.0252	1.1638	0.0001	0.01%
2025-12-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0252	1.1638	1.0252	1.1638	0.0000	0.00%
2025-12-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0252	1.1638	1.0250	1.1636	0.0002	0.02%

2025-12-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0250	1.1636	1.0250	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0250	1.1636	1.0249	1.1635	0.0001	0.01%
2025-12-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0249	1.1635	1.0249	1.1635	0.0000	0.00%
2025-12-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0249	1.1635	1.0249	1.1635	0.0000	0.00%
2025-12-01	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0249	1.1635	1.0247	1.1633	0.0002	0.02%
2025-11-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0247	1.1633	1.0247	1.1633	0.0000	0.00%
2025-11-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0247	1.1633	1.0246	1.1632	0.0001	0.01%
2025-11-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0246	1.1632	1.0246	1.1632	0.0000	0.00%
2025-11-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0246	1.1632	1.0246	1.1632	0.0000	0.00%
2025-11-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0246	1.1632	1.0244	1.1630	0.0002	0.02%
2025-11-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0244	1.1630	1.0244	1.1630	0.0000	0.00%
2025-11-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0244	1.1630	1.0243	1.1629	0.0001	0.01%
2025-11-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0243	1.1629	1.0243	1.1629	0.0000	0.00%
2025-11-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0243	1.1629	1.0240	1.1626	0.0003	0.03%
2025-11-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0240	1.1626	1.0239	1.1625	0.0001	0.01%

2025-11-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0239	1.1625	1.0236	1.1622	0.0003	0.03%
2025-11-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0236	1.1622	1.0236	1.1622	0.0000	0.00%
2025-11-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0236	1.1622	1.0236	1.1622	0.0000	0.00%
2025-11-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0236	1.1622	1.0234	1.1620	0.0002	0.02%
2025-11-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0234	1.1620	1.0233	1.1619	0.0001	0.01%
2025-11-07	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0233	1.1619	1.0230	1.1616	0.0003	0.03%
2025-11-06	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0230	1.1616	1.0229	1.1615	0.0001	0.01%
2025-11-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0229	1.1615	1.0229	1.1615	0.0000	0.00%
2025-11-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0229	1.1615	1.0228	1.1614	0.0001	0.01%
2025-11-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0228	1.1614	1.0218	1.1604	0.0010	0.10%
2025-10-31	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0218	1.1604	1.0218	1.1604	0.0000	0.00%
2025-10-30	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0218	1.1604	1.0217	1.1603	0.0001	0.01%
2025-10-29	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0217	1.1603	1.0217	1.1603	0.0000	0.00%
2025-10-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0217	1.1603	1.0217	1.1603	0.0000	0.00%
2025-10-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0217	1.1603	1.0215	1.1601	0.0002	0.02%
2025-10-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0215	1.1601	1.0215	1.1601	0.0000	0.00%
2025-10-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0215	1.1601	1.0215	1.1601	0.0000	0.00%
2025-10-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0215	1.1601	1.0214	1.1600	0.0001	0.01%
2025-10-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0214	1.1600	1.0214	1.1600	0.0000	0.00%
2025-10-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0214	1.1600	1.0206	1.1592	0.0008	0.08%
2025-10-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0206	1.1592	1.0205	1.1591	0.0001	0.01%
2025-10-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0205	1.1591	1.0205	1.1591	0.0000	0.00%
2025-10-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0205	1.1591	1.0204	1.1590	0.0001	0.01%
2025-10-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0204	1.1590	1.0204	1.1590	0.0000	0.00%
2025-10-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0204	1.1590	1.0202	1.1588	0.0002	0.02%
2025-10-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0202	1.1588	1.0202	1.1588	0.0000	0.00%
2025-10-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0202	1.1588	1.0197	1.1583	0.0005	0.05%
2025-09-30	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0197	1.1583	1.0197	1.1583	0.0000	0.00%
2025-09-29	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0197	1.1583	1.0193	1.1579	0.0004	0.04%
2025-09-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0193	1.1579	1.0193	1.1579	0.0000	0.00%
2025-09-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0193	1.1579	1.0192	1.1578	0.0001	0.01%
2025-09-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0192	1.1578	1.0192	1.1578	0.0000	0.00%
2025-09-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0192	1.1578	1.0191	1.1577	0.0001	0.01%
2025-09-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0191	1.1577	1.0190	1.1576	0.0001	0.01%
2025-09-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0190	1.1576	1.0189	1.1575	0.0001	0.01%
2025-09-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0189	1.1575	1.0189	1.1575	0.0000	0.00%
2025-09-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0189	1.1575	1.0188	1.1574	0.0001	0.01%
2025-09-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0188	1.1574	1.0188	1.1574	0.0000	0.00%
2025-09-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0188	1.1574	1.0186	1.1572	0.0002	0.02%
2025-09-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0186	1.1572	1.0186	1.1572	0.0000	0.00%
2025-09-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0186	1.1572	1.0185	1.1571	0.0001	0.01%
2025-09-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0185	1.1571	1.0185	1.1571	0.0000	0.00%
2025-09-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0185	1.1571	1.0184	1.1570	0.0001	0.01%
2025-09-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0184	1.1570	1.0182	1.1568	0.0002	0.02%
2025-09-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0182	1.1568	1.0181	1.1567	0.0001	0.01%
2025-09-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0181	1.1567	1.0181	1.1567	0.0000	0.00%
2025-09-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0181	1.1567	1.0180	1.1566	0.0001	0.01%
2025-09-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0180	1.1566	1.0180	1.1566	0.0000	0.00%
2025-09-01	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0180	1.1566	1.0178	1.1564	0.0002	0.02%
2025-08-29	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0178	1.1564	1.0178	1.1564	0.0000	0.00%
2025-08-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0178	1.1564	1.0177	1.1563	0.0001	0.01%
2025-08-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0177	1.1563	1.0177	1.1563	0.0000	0.00%
2025-08-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0177	1.1563	1.0176	1.1562	0.0001	0.01%
2025-08-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0176	1.1562	1.0175	1.1561	0.0001	0.01%
2025-08-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0175	1.1561	1.0174	1.1560	0.0001	0.01%
2025-08-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0174	1.1560	1.0173	1.1559	0.0001	0.01%
2025-08-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0173	1.1559	1.0173	1.1559	0.0000	0.00%
2025-08-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0173	1.1559	1.0172	1.1558	0.0001	0.01%
2025-08-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0172	1.1558	1.0171	1.1557	0.0001	0.01%
2025-08-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0171	1.1557	1.0170	1.1556	0.0001	0.01%
2025-08-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0170	1.1556	1.0169	1.1555	0.0001	0.01%
2025-08-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0169	1.1555	1.0169	1.1555	0.0000	0.00%
2025-08-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0169	1.1555	1.0168	1.1554	0.0001	0.01%
2025-08-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0168	1.1554	1.0167	1.1553	0.0001	0.01%
2025-08-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0167	1.1553	1.0166	1.1552	0.0001	0.01%
2025-08-07	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0166	1.1552	1.0165	1.1551	0.0001	0.01%
2025-08-06	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0165	1.1551	1.0165	1.1551	0.0000	0.00%
2025-08-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0165	1.1551	1.0163	1.1549	0.0002	0.02%
2025-08-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0163	1.1549	1.0160	1.1546	0.0003	0.03%
2025-08-01	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0160	1.1546	1.0160	1.1546	0.0000	0.00%
2025-07-31	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0160	1.1546	1.0159	1.1545	0.0001	0.01%
2025-07-30	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0159	1.1545	1.0158	1.1544	0.0001	0.01%
2025-07-29	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0158	1.1544	1.0158	1.1544	0.0000	0.00%
2025-07-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0158	1.1544	1.0156	1.1542	0.0002	0.02%
2025-07-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0156	1.1542	1.0156	1.1542	0.0000	0.00%
2025-07-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0156	1.1542	1.0155	1.1541	0.0001	0.01%
2025-07-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0155	1.1541	1.0154	1.1540	0.0001	0.01%
2025-07-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0154	1.1540	1.0154	1.1540	0.0000	0.00%
2025-07-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0154	1.1540	1.0152	1.1538	0.0002	0.02%
2025-07-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0152	1.1538	1.0151	1.1537	0.0001	0.01%
2025-07-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0151	1.1537	1.0151	1.1537	0.0000	0.00%
2025-07-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0151	1.1537	1.0150	1.1536	0.0001	0.01%
2025-07-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0150	1.1536	1.0149	1.1535	0.0001	0.01%
2025-07-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0149	1.1535	1.0148	1.1534	0.0001	0.01%
2025-07-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0148	1.1534	1.0147	1.1533	0.0001	0.01%
2025-07-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0147	1.1533	1.0146	1.1532	0.0001	0.01%
2025-07-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0146	1.1532	1.0146	1.1532	0.0000	0.00%
2025-07-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0146	1.1532	1.0145	1.1531	0.0001	0.01%
2025-07-07	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0145	1.1531	1.0143	1.1529	0.0002	0.02%
2025-07-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0143	1.1529	1.0143	1.1529	0.0000	0.00%
2025-07-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0143	1.1529	1.0142	1.1528	0.0001	0.01%
2025-07-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0142	1.1528	1.0141	1.1527	0.0001	0.01%
2025-07-01	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0141	1.1527	1.0141	1.1527	0.0000	0.00%
2025-06-30	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0141	1.1527	1.0139	1.1525	0.0002	0.02%
2025-06-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0139	1.1525	1.0138	1.1524	0.0001	0.01%
2025-06-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0138	1.1524	1.0138	1.1524	0.0000	0.00%
2025-06-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0138	1.1524	1.0137	1.1523	0.0001	0.01%
2025-06-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0137	1.1523	1.0136	1.1522	0.0001	0.01%
2025-06-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0136	1.1522	1.0135	1.1521	0.0001	0.01%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%