国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008289)
今天最新净值
1.0362
0.0009 0.09%
2025-12-12
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.1815亿
- 最近资产：17.77亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近半年国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近半年,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.1362 |
1.0353 |
1.1353 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.1353 |
1.0367 |
1.1367 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.1367 |
1.0380 |
1.1380 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1380 |
1.0377 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1377 |
1.0371 |
1.1371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1371 |
1.0373 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1373 |
1.0343 |
1.1343 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1343 |
1.0340 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1340 |
1.0314 |
1.1314 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1314 |
1.0306 |
1.1306 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-09-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1306 |
1.0303 |
1.1303 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.1303 |
1.0325 |
1.1325 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1325 |
1.0324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1324 |
1.0348 |
1.1348 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0348 |
1.1348 |
1.0340 |
1.1340 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1340 |
1.0340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1340 |
1.0358 |
1.1358 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0358 |
1.1358 |
1.0379 |
1.1379 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1379 |
1.0371 |
1.1371 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1371 |
1.0354 |
1.1354 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0354 |
1.1354 |
1.0387 |
1.1387 |
-0.0033 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1387 |
1.0381 |
1.1381 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1381 |
1.0390 |
1.1390 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1390 |
1.0371 |
1.1371 |
0.0019 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1371 |
1.0372 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-06-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1372 |
1.0374 |
1.1374 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1374 |
1.0357 |
1.1357 |
0.0017 |
0.00% |
