农银汇理创新医疗混合基金净值查询(008293)
今天最新净值
0.8751
0.0031 0.3600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8377
0.0050 0.5977%
- 累计净值:0.8751
- 成立日期:2020-01-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.6531亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:赵伟 梦圆
近一季,农银汇理创新医疗混合(008293)基金累计收益率-4.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8327 |
0.8327 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0064 |
-0.76% |
2024-03-26 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-03-25 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0082 |
-0.97% |
2024-03-22 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0127 |
-1.47% |
2024-03-21 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0092 |
-1.06% |
2024-03-20 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0124 |
-1.40% |
2024-03-18 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0084 |
0.96% |
2024-03-15 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0031 |
0.36% |
2024-03-14 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0138 |
1.61% |
|
2024-03-13 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-12 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0047 |
0.55% |
2024-03-11 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0186 |
2.23% |
2024-03-08 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8344 |
0.8344 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0052 |
0.63% |
2024-03-07 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0227 |
-2.66% |
2024-03-06 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0052 |
-0.61% |
2024-03-05 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0060 |
-0.70% |
2024-03-04 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0161 |
1.90% |
2024-03-01 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-29 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0189 |
2.29% |
2024-02-28 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0155 |
-1.84% |
2024-02-27 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0084 |
1.01% |
2024-02-26 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8342 |
0.8342 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0089 |
1.08% |
2024-02-23 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-02-22 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0011 |
-0.13% |
|
2024-02-21 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-20 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0050 |
0.61% |
2024-02-19 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-02-08 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0064 |
0.78% |
2024-02-07 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0332 |
4.22% |
2024-02-06 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0528 |
7.20% |
2024-02-05 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0053 |
-0.72% |
2024-02-02 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0239 |
-3.13% |
2024-02-01 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7624 |
0.7624 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0013 |
0.17% |
2024-01-31 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0254 |
-3.23% |
2024-01-30 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0177 |
-2.20% |
2024-01-29 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8042 |
0.8042 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0124 |
-1.52% |
2024-01-26 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0145 |
-1.74% |
2024-01-25 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0154 |
1.89% |
2024-01-24 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0008 |
0.10% |
2024-01-23 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0105 |
1.31% |
2024-01-22 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8044 |
0.8044 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0340 |
-4.06% |
2024-01-19 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8384 |
0.8384 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0025 |
-0.30% |
2024-01-18 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0036 |
0.43% |
2024-01-17 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0214 |
-2.49% |
2024-01-16 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-01-15 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0022 |
0.26% |
2024-01-12 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0069 |
-0.80% |
2024-01-11 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0045 |
0.52% |
2024-01-10 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8614 |
0.8614 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0097 |
-1.11% |
2024-01-09 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0076 |
0.88% |
2024-01-08 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0169 |
-1.92% |
2024-01-05 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0193 |
-2.15% |
2024-01-04 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0090 |
-0.99% |
2024-01-03 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0022 |
0.24% |
2024-01-02 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0028 |
-0.31% |
2023-12-29 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0143 |
1.60% |
2023-12-28 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0015 |
0.17% |