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农银汇理创新医疗混合基金净值查询(008293)

今天最新净值 0.8751 0.0031 0.3600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8377 0.0050 0.5977%
  • 累计净值:0.8751
  • 成立日期:2020-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:赵伟 梦圆
近一季农银汇理创新医疗混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银汇理创新医疗混合(008293)基金累计收益率-4.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8327 0.8327 0.8391 0.8391 -0.0064 -0.76%
2024-03-26 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8391 0.8391 0.8407 0.8407 -0.0016 -0.19%
2024-03-25 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8407 0.8407 0.8489 0.8489 -0.0082 -0.97%
2024-03-22 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8489 0.8489 0.8616 0.8616 -0.0127 -1.47%
2024-03-21 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8616 0.8616 0.8708 0.8708 -0.0092 -1.06%
2024-03-20 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8711 0.8711 0.8835 0.8835 -0.0124 -1.40%
2024-03-18 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8835 0.8835 0.8751 0.8751 0.0084 0.96%
2024-03-15 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8751 0.8751 0.8720 0.8720 0.0031 0.36%
2024-03-14 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8720 0.8720 0.8582 0.8582 0.0138 1.61%
2024-03-13 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8582 0.8582 0.8577 0.8577 0.0005 0.06%
2024-03-12 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8577 0.8577 0.8530 0.8530 0.0047 0.55%
2024-03-11 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8530 0.8530 0.8344 0.8344 0.0186 2.23%
2024-03-08 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8344 0.8344 0.8292 0.8292 0.0052 0.63%
2024-03-07 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8292 0.8292 0.8519 0.8519 -0.0227 -2.66%
2024-03-06 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8519 0.8519 0.8571 0.8571 -0.0052 -0.61%
2024-03-05 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8571 0.8571 0.8631 0.8631 -0.0060 -0.70%
2024-03-04 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8631 0.8631 0.8470 0.8470 0.0161 1.90%
2024-03-01 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12%
2024-02-29 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8460 0.8460 0.8271 0.8271 0.0189 2.29%
2024-02-28 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8271 0.8271 0.8426 0.8426 -0.0155 -1.84%
2024-02-27 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8426 0.8426 0.8342 0.8342 0.0084 1.01%
2024-02-26 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8342 0.8342 0.8253 0.8253 0.0089 1.08%
2024-02-23 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2024-02-22 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8269 0.8269 0.8280 0.8280 -0.0011 -0.13%
2024-02-21 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8280 0.8280 0.8275 0.8275 0.0005 0.06%
2024-02-20 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8275 0.8275 0.8225 0.8225 0.0050 0.61%
2024-02-19 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8225 0.8225 0.8256 0.8256 -0.0031 -0.38%
2024-02-08 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8256 0.8256 0.8192 0.8192 0.0064 0.78%
2024-02-07 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8192 0.8192 0.7860 0.7860 0.0332 4.22%
2024-02-06 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7860 0.7860 0.7332 0.7332 0.0528 7.20%
2024-02-05 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7332 0.7332 0.7385 0.7385 -0.0053 -0.72%
2024-02-02 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7385 0.7385 0.7624 0.7624 -0.0239 -3.13%
2024-02-01 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7624 0.7624 0.7611 0.7611 0.0013 0.17%
2024-01-31 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7611 0.7611 0.7865 0.7865 -0.0254 -3.23%
2024-01-30 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7865 0.7865 0.8042 0.8042 -0.0177 -2.20%
2024-01-29 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8042 0.8042 0.8166 0.8166 -0.0124 -1.52%
2024-01-26 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8166 0.8166 0.8311 0.8311 -0.0145 -1.74%
2024-01-25 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8311 0.8311 0.8157 0.8157 0.0154 1.89%
2024-01-24 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8157 0.8157 0.8149 0.8149 0.0008 0.10%
2024-01-23 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8149 0.8149 0.8044 0.8044 0.0105 1.31%
2024-01-22 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8044 0.8044 0.8384 0.8384 -0.0340 -4.06%
2024-01-19 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8384 0.8384 0.8409 0.8409 -0.0025 -0.30%
2024-01-18 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8409 0.8409 0.8373 0.8373 0.0036 0.43%
2024-01-17 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8373 0.8373 0.8587 0.8587 -0.0214 -2.49%
2024-01-16 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8587 0.8587 0.8612 0.8612 -0.0025 -0.29%
2024-01-15 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8612 0.8612 0.8590 0.8590 0.0022 0.26%
2024-01-12 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8590 0.8590 0.8659 0.8659 -0.0069 -0.80%
2024-01-11 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8659 0.8659 0.8614 0.8614 0.0045 0.52%
2024-01-10 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8614 0.8614 0.8711 0.8711 -0.0097 -1.11%
2024-01-09 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8711 0.8711 0.8635 0.8635 0.0076 0.88%
2024-01-08 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8635 0.8635 0.8804 0.8804 -0.0169 -1.92%
2024-01-05 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8804 0.8804 0.8997 0.8997 -0.0193 -2.15%
2024-01-04 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8997 0.8997 0.9087 0.9087 -0.0090 -0.99%
2024-01-03 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9087 0.9087 0.9065 0.9065 0.0022 0.24%
2024-01-02 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9065 0.9065 0.9093 0.9093 -0.0028 -0.31%
2023-12-29 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9093 0.9093 0.8950 0.8950 0.0143 1.60%
2023-12-28 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8950 0.8950 0.8935 0.8935 0.0015 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%