广发民丰一年定期开放债券基金净值查询(008363)
今天最新净值
1.0008
-0.0001 -0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8317亿
- 最近资产：7.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高翔
近一季,广发民丰一年定期开放债券(008363)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0012 |
1.1420 |
1.0008 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0008 |
1.1416 |
1.0009 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0009 |
1.1417 |
1.0009 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0009 |
1.1417 |
0.9997 |
1.1405 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
0.9997 |
1.1405 |
0.9999 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
0.9999 |
1.1407 |
0.9998 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
0.9998 |
1.1406 |
0.9998 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
0.9998 |
1.1406 |
0.9998 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
0.9998 |
1.1406 |
0.9997 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
0.9997 |
1.1405 |
0.9997 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-28 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
0.9997 |
1.1405 |
1.0008 |
1.1416 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0008 |
1.1416 |
1.0088 |
1.1415 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-11-21 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0088 |
1.1415 |
1.0085 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0085 |
1.1412 |
1.0071 |
1.1398 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0071 |
1.1398 |
1.0080 |
1.1407 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0080 |
1.1407 |
1.0029 |
1.1356 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0029 |
1.1356 |
1.0034 |
1.1361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0034 |
1.1361 |
1.0018 |
1.1345 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0018 |
1.1345 |
1.0014 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0014 |
1.1341 |
1.0004 |
1.1331 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0004 |
1.1331 |
1.0012 |
1.1339 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0012 |
1.1339 |
1.0115 |
1.1345 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0115 |
1.1345 |
1.0110 |
1.1340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008363 |
广发民丰一年定期开放债券 |
1.0110 |
1.1340 |
1.0102 |
1.1332 |
0.0008 |
0.00% |
