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招商添瑞1年定开债C基金净值查询(008464)

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今天最新净值 1.3730 0.0000 100.00% 2025-08-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3730
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚李家辉欧阳倩蓉

近一年招商添瑞1年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商添瑞1年定开债C(008464)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-08-13	008464	招商添瑞1年定开债C	1.3730	1.3730	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%