方正富邦科技创新C基金净值查询(008641)
今天最新净值
1.5512
-0.0466 -3.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6105
0.0593 3.8223%
- 累计净值：1.5512
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7969亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：符健 李长桥 吴昊 方伟宁
近一月,方正富邦科技创新C(008641)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6420 |
1.6420 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0908 |
5.85% |
| 2025-12-16 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0466 |
-3.00% |
| 2025-12-15 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0596 |
-3.73% |
| 2025-12-12 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0476 |
2.96% |
| 2025-12-11 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0582 |
-3.62% |
| 2025-12-10 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0336 |
2.05% |
| 2025-12-08 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6366 |
1.6366 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0968 |
6.29% |
| 2025-12-05 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0287 |
1.91% |
|
|
| 2025-12-03 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5098 |
1.5098 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0141 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0102 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.4855 |
1.4855 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0466 |
3.24% |
| 2025-11-25 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0355 |
2.53% |
| 2025-11-24 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-11-21 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.4143 |
1.4143 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0957 |
-6.77% |
| 2025-11-20 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0120 |
0.79% |
