| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.9408 | 2.15% |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.9437 | 2.14% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.9970 | 2.04% |
| 宝盈新锐混合A | 3.0680 | 1.72% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.2017 | 1.57% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.1488 | 1.57% |
| 宝盈现代服务业混合C | 1.1090 | 1.53% |
| 宝盈核心A | 0.8129 | 1.52% |
| 宝盈现代服务业混合A | 1.1400 | 1.52% |
| 宝盈核心C | 0.7585 | 1.51% |