中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券)基金净值查询(008739)
今天最新净值
1.1276
-0.0006 -0.05%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0348亿
- 最近资产：5.50亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：苏佳 董霖哲 李泽南
近半年中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
近半年,中欧同益一年定期开放债券(008739)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1302 |
1.2074 |
1.1276 |
1.2048 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1276 |
1.2048 |
1.1282 |
1.2054 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1282 |
1.2054 |
1.1299 |
1.2071 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1299 |
1.2071 |
1.1291 |
1.2063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1291 |
1.2063 |
1.1294 |
1.2066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1294 |
1.2066 |
1.1310 |
1.2082 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1310 |
1.2082 |
1.1288 |
1.2060 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1288 |
1.2060 |
1.1270 |
1.2042 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1270 |
1.2042 |
1.1256 |
1.2028 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1256 |
1.2028 |
1.1271 |
1.2043 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-07-10 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1271 |
1.2043 |
1.1275 |
1.2047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1275 |
1.2047 |
1.1279 |
1.2051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1279 |
1.2051 |
1.1250 |
1.2022 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1250 |
1.2022 |
1.1266 |
1.2038 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1266 |
1.2038 |
1.1250 |
1.2022 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1250 |
1.2022 |
1.1254 |
1.2026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1254 |
1.2026 |
1.1254 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1254 |
1.2026 |
1.1257 |
1.2029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1257 |
1.2029 |
1.1253 |
1.2025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1253 |
1.2025 |
1.1280 |
1.2052 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1280 |
1.2052 |
1.1268 |
1.2040 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1268 |
1.2040 |
1.1264 |
1.2036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1264 |
1.2036 |
1.1262 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1262 |
1.2034 |
1.1222 |
1.1994 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1222 |
1.1994 |
1.1177 |
1.1949 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2026-04-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1177 |
1.1949 |
1.1189 |
1.1961 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1189 |
1.1961 |
1.1175 |
1.1947 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-20 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1175 |
1.1947 |
1.1224 |
1.1996 |
-0.0049 |
-0.44% |
