华夏鼎航债券A基金净值查询(008857)
今天最新净值
1.2150
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：2020-07-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5742亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 孙蕾
近一月,华夏鼎航债券A(008857)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0005 |
0.04% |
